10.09.202613:22 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 10 сентября. Трейдеры ждут нервотрепку

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1627 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1627 произошло, но до формирования там точек входа дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Инфляция в Германии в августе ускорилась до 2,9% в годовом выражении после 2,8% в июле, а месячный рост составил 0,2%, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Виновник прежний: энергоносители подорожали на 10,5% за год против 8,3% месяцем ранее, что стало сильнейшим приростом более чем за три года. Однако евро на публикацию практически не отреагировал, поскольку данные полностью совпали с ожиданиями, а всё внимание рынка приковано к сегодняшнему заседанию ЕЦБ в Берлине.

Во второй половине дня, кроме самого заседания европейского регулятора, нас ждут довольно важные цифры по индексу цен производителей США, индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также показатели по объему продаж жилья на вторичном рынке США и числу первичных обращений за пособием по безработице. Если инфляционные показатели окажутся выше прогнозов экономистов, это может вернуть спрос на доллар, который в последнее время демонстрирует довольно высокую слабость. Однако многое также зависит и от комментариев Лагард, а также прогнозов на будущее.

Если данные окажутся сильными и пара качнётся вниз, ближайшей опорой для покупателей теперь выступает поддержка 1.1627. Именно ложный пробой на этом уровне я расценю как сигнал для входа в длинные позиции, рассчитывая на подъём к отметке 1.1650. Дополнительную точку для покупок я получу, если этот рубеж будет пройден, а затем протестирован сверху вниз, после чего жду продолжения движения к области 1.1673, тогда как самой дальней целью держу 1.1690, где и планирую фиксировать прибыль. Если же EUR/USD начнёт сползать, а покупатели у 1.1627 не проявят себя, их позиции лишь ухудшатся, ведь дорога вниз откроется к минимуму 1.1610. Заходить в покупки евро я стану только после того, как ложный пробой сформируется уже на этом уровне. Про запас держу и вариант с длинными позициями сразу на отскок от 1.1588, рассчитывая на восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Если же евро покажет стремительный рост после ЕЦБ и данных, спешить с продажами я не намерен. Рассчитывать буду только на защиту ближайшего сопротивления 1.1650. Лишь при формировании там ложного пробоя открываю короткие позиции с прицелом на район 1.1627, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест этого диапазона откроет дорогу к 1.1610, где ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.1588, на котором я и планирую фиксировать прибыль. Если же EUR/USD продолжит подъём, а продавцы у 1.1650 так и не заявят о себе, покупатели получат возможность закрепить инициативу, и дорога тогда откроется к сопротивлению 1.1673. Продавать там я стану только после неудачной попытки закрепления, а вариант с короткими позициями сразу на отскок держу в уме от 1.1690 в расчёте на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Спекулянты вторую неделю подряд закрывают шорты, как и хеджеры, что указывает на управление риском перед ЕЦБ 10 сентября. Длинные позиции выросли на 4 558 до 203 447, тогда как короткие позиции сократились на 6 869 до 228 402. Рынок закладывает повышение ставки до 2,5% со 100% вероятностью. Оставшийся шорт спекулянтов — потенциальное ракетное топливо, если ЕЦБ добавит ястребиного тона.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1627.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;