07.09.202610:53 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 7 сентября. Евро готовится к ужесточению ЕЦБ

Пара EUR/USD в пятницу выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1620, но смогут ли продолжить наступление медведи – вопрос открытый. В пятницу им оказал небольшую поддержку отчет Nonfarm Payrolls, но часто такие подарки приходить не будут. Закрепление над уровнем 1,1620 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1700.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей», несмотря на двухнедельное падение. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, однако тот остается противоречивым.

Информационный фон в пятницу поддержал медведей, но те действовали как-то неуверенно, как будто уже ожидая заседаний ФРС и ЕЦБ, а также отчета по американской инфляции. На этой неделе ЕЦБ может провести второе в 2026 году ужесточение ДКП, что станет сильным подспорьем для дальнейшего роста европейской валюты. Напомню, что ужесточение политики ФРС – это по-прежнему открытый вопрос. Нет никакой уверенности в том, что в сентябре ФРС поднимет процентную ставку. Поэтому трейдеры не спешат с выводами. На этой неделе выйдет отчет по инфляции в США, который немного поможет с выводами относительно сентябрьского заседания FOMC. Однако на текущий момент рынок осознает, что ЕЦБ практически гарантированно поднимет ставки, а ФРС – сомнительно. Таким образом, до выхода отчета по инфляции в пятницу европейская валюта будет обладать преимуществом. Главное – чтобы быки его реализовали. Я ожидаю возобновления «бычьего» наступления, даже если ФРС в конечном итоге проведет ужесточение ДКП. Последние отчеты по рынку труда были слишком слабыми, а один августовский отчет пока не влияет на общую картину.

На 4-часовом графике пара отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,1588 и разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, в ближайшее время европеец может выполнить возврат к уровню 1,1649. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на дальнейшее наступление медведей после выхода из восходящего коридора. Закрепление над уровнем 1,1649 позволит рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4558 Long-контрактов и закрыли 6869 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать три недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 203 тысячи, контрактов Short – 228 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия – Изменение объемов промышленного производства (06-00 UTC).

Евросоюз – Изменение объемов ВВП во втором квартале (09-00 UTC).

7 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одна из которых особого интереса не вызывает. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник может быть слабым или отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1620 с целью 1,1551.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.