03.09.202613:06 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 3 сентября. Евро почти не отреагировал на итоговый отчет PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1608 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1608 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение пары и на этом все закончилось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро отреагировал небольшим ростом на данные о том, что экономика еврозоны в августе закрепила достигнутые уровни. Композитный индекс PMI составил 52,0, ровно повторив июльский восьмимесячный максимум, услуги слегка сдали до 51,6 с 51,7. Оба показателя чуть ниже предварительных оценок и всё ещё ниже долгосрочного среднего в 52,3. Для ЕЦБ важнее, что дезинфляция, шедшая с майского пика, застопорилась, а в услугах издержки и отпускные цены и вовсе ускорились до трёхмесячных максимумов. Это может сильно повлиять на планы ЕЦБ и заседание, которое пройдёт 10 сентября в Берлине.

Вторая половина дня обещает быть более интересной. Кроме индекса деловой активности в секторе услуг США и композитного индекса PMI, ожидаются данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и сальдо баланса внешней торговли. Также выступят члены FOMC в лице Кристофера Уоллера, Бет М. Хэммак и Остана Д. Гулсби. Их заявления могут устроить еще большую неразбериху и раскол в рядах ФРС. В случае медвежьей реакции на статистику и заявления покупателям евро можно будет рассчитывать лишь на ближайшую поддержку 1.1601. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к уровню 1.1623. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки входа с движением к области 1.1641. Самой дальней целью будет уровень 1.1657, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1601, проблем у покупателей евро только добавится. Это приведет к падению в район минимума 1.1584. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1568 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае дальнейшего роста пары после слабых данных по США, а рынок труда нас в последнее время мало чем радует, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1623 будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1601, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1584. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1568, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1623, покупатели попытаются вернуть инициативу, получив шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к сопротивлению 1.1641. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1657 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1680.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;