25.08.202610:55 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 25 августа. Начало недели осталось за медведями

Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения после отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,1700 в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1620. Отбой пары от уровня 1,1620 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1700. Закрепление пары под уровнем 1,1620 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1551.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым.

Информационный фон в понедельник отсутствовал. Ни одного отчета или события в течение дня. Впрочем, это не слишком расстроило трейдеров. Быки поставили на паузу свои атаки, а медведи воспользовались этой паузой и потихоньку балансируют курс. Особых перспектив у медведей в данное время нет. Появиться они могут лишь завтра, если американская статистика покажет более высокие результаты, чем в последние пару месяцев. В частности, внимание трейдеров будет приковано к отчету по ВВП и индексу PCE. Первый покажет, насколько экономика США замедлилась во втором квартале во второй предварительной оценке, второй – насколько выросли цены на базовое потребление в июле. Лично я считаю, что индекс PCE не является важным, до к тому же всегда отстает от обычной или базовой инфляции. Рынок уже ознакомлен с инфляцией за июль, поэтому индекс PCE вряд ли изменит общие выводы трейдеров. Инфляция в США замедляется, но замедляется в рамках допустимого отката, вызванного паузой в конфликте между США и Ираном в июне и июле. Уже в августе конфликт возобновился, цены на нефть выросли, поэтому стоит ожидать роста и общей инфляции за этот месяц.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,1649. Таким образом, рост европейской валюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Восходящий трендовый коридор указывает на полноценное «бычье» наступление. Ожидать укрепление американской валюты можно будет не ранее закрытия цены под коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но индикатор RSI зашел в зону перекупленности (выше 80), что позволяет ожидать коррекционный откат.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 945 Long-контрактов и 1876 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать одну неделю ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 196 тысяч, контрактов Short – 255 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия – Финальное значение ВВП за второй квартал (06-00 UTC).

Германия – Индекс делового климата Ifo (08-00 UTC).

США – Недельный отчет ADP по рабочим местам (12-15 UTC).

США – Индекс доверия потребителей CP (14-00 UTC).

США – Продажи новых домов (14-00 UTC).

25 августа календарь экономических событий содержит в себе пять записей, ни одну из которых я не могу назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары возможны при закреплении над уровнем 1,1700 на часовом графике или при отбое от уровня 1,1620. Сделки на продажу были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620. Сегодня эти сделки можно держать открытыми.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.