24.08.202608:10 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 24 августа. Нового роста евро не случилось

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1709 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1709 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня история с уровнем 1.1709 повторилась, и в этот раз пара провалилась внид более чем на 35 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Доллар в пятницу отреагировал ростом на данные о том, что композитный PMI в августе этого года взлетел до 56,0 с 54,5 пункта. Услуги при этом подскочили до 56,8 – максимума за 20 месяцев. По оценке S&P Global, это указывает на рост ВВП около 3,0% годовых в третьем квартале против всего 1,5% во втором. Очевидно, что данные – хорошая новость для ФРС и американского доллара, что и привело к его росту в конце прошлой недели. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что пара EUR/USD останется в рамках бокового канала, сохранив шансы на дальнейший рост по тренду. В случае снижения евро покупателям придется продемонстрировать мастерство защиты поддержки 1.1670, образованной по итогам прошлой недели. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1691. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1709, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1727, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжил развитие тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1670, пара может продемонстрировать более крупное снижение в начале недели. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1646. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1623 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро в пятницу попытались вернуться в рынок, и вышло это довольно неплохо. Однако говорить о переломе бычьего рынка пока очень рано. Сегодня только ложный пробой в области 1.1691 будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1670. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1646. Самой дальней целью выступит область 1.1623, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1691, где проходят средние скользящие, евро может дотянуться до максимума 1.1707. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1727 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спекулянты держат нетто-шорт по евро около ?60 000 уже вторую неделю подряд — ни наращивают, ни закрывают. Коммерческие хеджеры по-прежнему в нетто-лонге +29 203 — редкий сигнал, исторически предшествующий укреплению валюты. OI почти не изменился. Все ждут одного: 10 сентября — новые прогнозы ЕЦБ и решение по ставке. Если повысят агрессивнее ожиданий, накопленный шорт спекулянтов может стать топливом для резкого отскока евро вверх.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1670.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.