17.08.202612:35 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 17 августа. Евро продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1618 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1618 произошел, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие статистики по еврозоне, как и ожидалось, спровоцировало новые покупки евро в продолжение развития бычьего тренда по паре. Во второй половине дня также нет важных данных по США, и ожидаются лишь отчеты по производственному индексу Empire Manufacturing и индексу рынка жилья от NAHB. Только сильное расхождение с прогнозами сумеет пошатнуть валютный рынок. В случае снижения пары рассчитывать можно на новую поддержку 1.1587, образованному по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1613. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1645. Самой дальней целью будет уровень 1.1664, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1587, давление на пару возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1566. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1541 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи попытались, но ничего хорошего не вышло, что привело к новой волне роста евро. Резкая смена настроений в сторону ослабления политики ФРС продолжает оказывать давление на доллар. В случае дальнейшего роста пары основной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.1613. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1587. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1566, где проходят средние скользящие, что усилит давление на пару. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1541, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1613, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к максимуму 1.1545. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1664 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Крупные спекулянты впервые за месяц начали закрывать шорты по евро — нетто-шорт сократился с ?72 447 до ?58 091. Медвежий импульс угасает, но разворота пока нет: лонги никто особо не набирает. Коммерческие хеджеры по-прежнему в нетто-лонге +31 462 — редкий сигнал, который исторически предшествует укреплению валюты. Фон сложный: инфляция в еврозоне ускорилась до 2,9%, рынок закладывает 70% вероятность повышения ставки ЕЦБ в сентябре — но экономика едва растёт. Так что рынок находится в режиме ожидания нового триггера.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1565.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;