04.08.202613:05 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 4 августа. Евро практически остановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1504 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1504 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Второстепенная европейская статистика, как и ожидалось, не оказала никакого давления на евро. Но впереди нас ждут куда более важные цифры по сальдо баланса внешней торговли США, уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов. Однако только очень сильное расхождение прогнозов с фактическими значениями сумеет привести к всплеску рыночной волатильности. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1504 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1531. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1557. Самой дальней целью будет уровень 1.1592, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1504, давление на пару возрастет кратно. Это приведет к падению в район минимума 1.1482. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1457 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи особо не проявили себя в первой половине дня, хотя попытка провалить пару ниже 1.1504 была засчитана В случае роста евро действовать собираюсь в районе сопротивления 1.1531, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1504. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1482, что усилит давление на пару. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1457, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1531, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к максимуму в район 1.1557. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1592 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Отчёт за 28 июля фиксирует один из наиболее выраженных сигнальных разворотов за последние месяцы. Спекулянты загнали нетто-шорт до ?72 447 — уровня, при котором позиционирование само по себе становится риском: перегруженная шортами толпа уязвима для резкого сквиза при любом позитивном сюрпризе. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 15 490, до 204 975, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 619, до 277 422. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 530.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1504.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;