04.08.202613:01 Аналитические обзоры Форекс: Рекомендации по торговле криптовалютами на 4 августа (американская сессия)

Биткоин продолжает удерживать вчерашние позиции, торгуясь по $63 700, и явно не собирается на этом сегодня останавливаться. Эфир выше $1850, но ниже психологической отметки в $1900.

Сегодня стало известно, что на прошлой неделе Strategy продала 1 638 биткоинов. Это стало третьей подобной операцией Strategy в этом году, но куда важнее статистики оказался контекст сделки. Компания не совершала ни одной покупки биткоина более пяти недель, что резко контрастирует с прежней привычкой покупать актив почти при каждой возможности. Впервые в своей истории крупнейшее в мире корпоративное биткоин-казначейство распродаёт собственные резервы не для реинвестирования, а для покрытия текущих финансовых обязательств, и происходит это ровно в тот момент, когда сам Сэйлор публично отрицал существование политики никогда не продавать.

Согласно данным SEC-отчёта, продажа прошла между 27 июля и 2 августа по средней цене $63 957 за монету, что заметно ниже средней цены приобретения компании в $75 419, а значит сделка была совершена с убытком относительно балансовой стоимости актива. Вырученные $104,7 млн распределили практически поровну, $52,4 млн направили на дивидендные выплаты по привилегированным акциям, а ещё $52,3 млн на выкуп собственных бумаг STRC. Параллельно компания привлекла $290,6 млн через продажу 3,01 млн акций MSTR, из которых $250 млн пополнили долларовый резерв до $4 млрд, а $81,2 млн ушли на дополнительный выкуп STRC. После сделки резерв биткоина Strategy сократился до 842 138 монет, около 4% от предельного предложения актива в 21 млн, стоимостью примерно $53 млрд по текущим ценам.

Происходящее логично продолжает тезис, обозначенный ещё в отчёте за второй квартал, когда компания зафиксировала убыток в $8,22 млрд, и в последующем публичном споре Сэйлора о том, была ли у Strategy когда-либо формальная политика бесконечного накопления. Сам основатель компании 2 августа сообщил, что теперь отслеживает соотношение цены биткоина к 200-недельной скользящей средней и премию актива к этому уровню. Смена риторики, от бескомпромиссного накопления к активному управлению капитальной структурой с регулярными частичными продажами, показывает, что даже крупнейший символ корпоративной биткоин-стратегии вынужден адаптироваться к затянувшемуся давлению на цену актива.

Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.

Bitcoin

Сценарий на покупку

Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $63 800 с целью роста к уровню $64 100. В районе $64 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля.

Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $63 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $63 800 и $64 100.

Сценарий на продажу

Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $63 500 с целью падения к уровню $63 100. В районе $63 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля.

Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $63 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $63 500 и $63 100.

Ethereum

Сценарий на покупку

Сценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1871 с целью роста к уровню $1885. В районе $1885 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля.

Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1858 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1871 и $1885.

Сценарий на продажу

Сценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1858 с целью падения к уровню $1841. В районе $1841 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля.

Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1871 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1858 и $1841.