30.07.202613:37 Аналитические обзоры Форекс: Корректировка уровней и целей на американскую сессию 30 июля

Евро и британский фунт сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.

Евро заметно вырос сегодня после публикации данных по ВВП Германии и еврозоны. По данным Eurostat, экономика еврозоны выросла на 0,4 процента за второй квартал, значительно превысив прогноз экономистов. Вышедший ВВП отражает темпы роста экономики и служит одним из главных индикаторов её здоровья, поэтому столь уверенный результат укрепил веру рынка в устойчивость региона, что привело к укреплению и евро. Приятный сюрприз оказался особенно весомым потому, что пришёл в тот момент, когда многие ожидали обратного. Для единой валюты это стало мощной поддержкой. Сильные данные подкрепили доводы в пользу более жёсткой политики ЕЦБ и повысили привлекательность евро, что и подтолкнуло пару EUR/USD вверх. Дальнейшая устойчивость подъёма будет зависеть от того, сохранит ли рынок уверенность в восстановлении экономики, но сам импульс от отчёта оказался весьма заметным.

Фунт также отреагировал небольшим ростом на новости о том, что Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 3,75%, однако голосование 6 против 3 указало на рост ястребиных настроений: к сторонникам повышения добавилась Кэтрин Манн. Глава Банка Англии Эндрю Бейли объяснил решение недостатком свидетельств вторичных инфляционных эффектов, несмотря на неопределённую глобальную ситуацию и высокие инфляционные ожидания. Комитет также опубликовал прогноз замедление инфляции и пересмотрел прогноз: пик на 3,2% к концу года, возврат к 2% в 2027 году. Теперь трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в сентябре чуть выше 50%. Решение принято после аналогичных действий ФРС, что отражает настороженность центробанков в условиях нестабильных цен на нефть.

В ходе сегодняшней американской сессии рынок ждёт насыщенный блок статистики из США, а именно данные по ВВП за второй квартал, основной индекс расходов на личное потребление, а также изменение расходов и доходов населения. ВВП показывает темпы роста экономики, основной индекс PCE считается предпочтительным для ФРС индикатором инфляции, поскольку очищен от волатильных компонентов, а данные по доходам и расходам отражают состояние потребителя, на котором держится значительная часть экономики. Вместе эти релизы дают широкую картину и напрямую влияют на ожидания по ставке.

Только очень хорошие данные помогут вернуть спрос на американский доллар, который в последнее время растерял часть позиций. Для евро и фунта это означает риск отступления, ведь сильная статистика способна укрепить доллар и придавить EUR/USD и GBP/USD. Слабый же результат, напротив, продлит давление на американскую валюту и даст обеим европейским валютам пространство для роста, поэтому исход будет зависеть от того, насколько цифры превзойдут ожидания.

В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.

Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1482 могут привести к росту евро в район 1.1501 и 1.1527;

Продажи на прорыв уровня 1.1460 могут привести к падению евро в район 1.1436 и 1.1412;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3393 могут привести к росту фунта в район 1.3421 и 1.3451;

Продажи на прорыв уровня 1.3362 могут привести к падению фунта в район 1.3334 и 1.3304;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 163.18 могут привести к росту доллара в район 163.48 и 163.76;

Продажи на прорыв уровня 162.80 могут привести к распродажам доллара в район 162.60 и 162.30;

Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1499 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1452 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3414 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3353 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6995 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6965 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4058 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4027 на возврате на этот уровень;