27.07.202613:21 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 27 июля. Евро не получил поддержки от данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1402 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1402 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение пары на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на то, что индекс ожиданий по Германии от института Ifo вырос до 86,7 пункта с пересмотренного значения в 84,3 пункта в предыдущем месяце что оказалось выше, чем ожидали все участники опроса, евро не получил никакой поддержки. Все это указывает на напряженность, с которой сталкиваются покупатели рисковых активов из-за ситуации на Ближнем Востоке. Во второй половине дня нас ждут данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, где хороший показатель может оказать еще большую поддержку доллару. В случае дальнейшего снижения пары рассчитывать можно на новый уровень поддержки 1.1384. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1402. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1417. Самой дальней целью будет уровень 1.1435, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1384, покупатели евро полностью растеряют преимущество. Это приведет к падению в район минимума 1.1366. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1349 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Эйфория от паузы в атаках США на Иран очень быстро испарилась, и на смену ей пришел чёткое понимание того, что так быстро все не закончится. В случае рывка вверх после слабых данных по США медведи должны проявить себя в районе сопротивления 1.1402. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1384, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1366, что усилит давление на пару. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1349, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1402, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к дневному максимуму в район 1.1417. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1435 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Стоит отметить, что отчёт за 7 июля фиксирует качественный перелом в позиционировании: спекулянты впервые вошли в нетто-шорт по евро, завершив переход от уверенно бычьего настроя начала июня к медвежьей позиции всего за три недели. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 228, до 223 430, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 098, до 239 657. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 724.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1366.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;