16.07.202611:11 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 16 июля. Дезинфляция началась, но может быстро закончиться

Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1409, разворот в пользу европейской валюты и начала новый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1514. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня 1,1409. Закрепление котировок над уровнем 1,1514 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,1578.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей», несмотря на затяжную атаку быков. Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, но и последняя волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Геополитика вновь начала ухудшаться, так как Иран и США возобновили блокады Ормузского пролива и активные военные действия. Судить о завершении «медвежьего» тренда можно будет после преодоления пика 1,1473, но быки уже три недели демонстрируют только свою слабость.

Информационный фон в среду вновь был достаточно интересным. Днем ранее трейдеры узнали, что инфляция в США замедлилась до 3,5% г/г, на что они, откровенно говоря, не рассчитывали. А вчера стало известно, что индекс цен производителей также замедлился сильнее ожиданий рынка – до 5,5% г/г. Таким образом, оба инфляционных показателя подтвердили мое предположение о начале процесса дезинфляции, который в значительной степени может смягчить «ястребиный» настрой FOMC. Дезинфляция началась, но, к сожалению, может быстро закончится. В июне цены на нефть опустились на довоенные значения, а уже в июле конфликт на Ближнем Востоке возобновился, и цены на нефть вновь растут. По состоянию на утро четверга, они выросли от минимального значения июня на 15-20%. Таким образом, инфляционные отчеты за июль могут быть гораздо менее оптимистичными, что вернет веру рынка в ужесточение ДКП FOMC. Однако, как будут развиваться события на Ближнем Востоке, сказать крайне тяжело.

На 4-часовом графике пара находится в горизонтальном движении. Закрепление над уровнем 1,1411 позволяет рассчитывать на некоторые рост, однако цена в последнее время слишком часто меняет направление, а трейдеры не отличаются особой активностью. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Понижательный трендовый коридор остается актуальным.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 12228 Long-контрактов и открыли 5098 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние пятнадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, контрактов Short – 239 тысяч.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война поставлена на паузу, начались переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).

США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC).

16 июля календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых я не считаю важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет слабым и во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,1409 на часовом графике с целью 1,1514. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1409 с целью 1,1290. Однако движения на рынке сейчас крайне слабые, а уровень 1,1409 не является надежным поставщиком сигналов.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409 – 1,1850 на часовом графике и по 1,1411 – 1,1850 на 4-часовом.