15.07.202606:21 Аналитические обзоры Форекс: Strategy пытается популяризировать биткоин

Биткоин и эфир продолжают торговаться недалеко от своих минимальных за последний год значениях и корректируются. За последние две недели эфир и биткоин сумели немного восстановиться, но ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики. Таким образом, оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем.

Тем временем, компания Майкла Сэйлора Strategy, которая недавно осуществила первую крупную продажу биткоина из-за нехватки ликвидности, ввела новый аналитический инструмент Bitcoin Banking Adoption Index. Этот индекс отображает степень вовлеченности крупнейших банков мира в криптовалютный сегмент. Стоит сразу же отметить, что в рейтинг банков попали лишь 25 крупнейших и на данный момент степень их интеграции составляет всего 32%. На первом месте располагается корпорация Fidelity с значением 71%. Индекс оценивает четыре момента: торговля биткоином, наличие или отсутствие криптовалютных продуктов и деривативов, кредитование, поддержка топ-менеджмента.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Дональд Трамп все решил

Обзор пары GBP/USD. 15 июля. Чего ждать от американской инфляции в ближайшие месяцы?

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 июля

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 июля

На наш взгляд, этот индекс является весьма субъективным и не отражает реальное положение вещей. Напомним, что банки – это финансовые учреждения, которые ставят перед собой задачу получения максимальной прибыли. По сути, банки – это бизнес-учреждения. Таким образом, они подстраиваются под запросы своих клиентов. Если спрос на подобные услуги и инструменты имеется, банк внедряет их. Если нет, то нет. Таким образом, степень принятия биткоина банками напрямую зависит от степени принятия биткоина потребителями, трейдерами и инвесторами. По сути, Bitcoin Banking Adoption Index является простой красивой иллюстрацией статистических данных. Strategy же старается показать, что популярность биткоина растет в корпоративном секторе, что естественно направлено на привлечение новых инвестиций.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает второй виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными, так как сейчас любой рост – это априори коррекция. На 4-часовом ТФ имеется сейчас только «бычий» FVG.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В данное время на рынке флэт. Таким образом, в ближайшее время мы бы посоветовали следить за девиациями верхней границы бокового канала для открытия шортов с целями 1680$ и 1505$. На данный момент времени верхняя граница бокового канала отработана, поэтому может быть сформирована девиация и «медвежьи» паттерны.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.