Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться с минимальной волатильностью и преимущественно вбок. В целом, мы уже восьмой день подряд наблюдается низковолатильное движение, обладающее всеми признаками флэта. Это не удивительно, так как новостей и данных в распоряжение трейдеров по-прежнему поступает крайне мало. Что мы узнали по итогам понедельника? Только то, что конфликт на Ближнем Востоке вновь находится гораздо ближе к длительной эскалации и противостоянию, чем к миру и сделке. Тегеран и Вашингтон продолжают гнуть свою линию, пытаясь заставить всеми доступными способами противника принять собственную точку зрения. Естественно, этот метод не работает. Как итог, нефть выросла до 85$ и, скорее всего, продолжит рост, так как Ормузский пролив вновь перекрыт, а о безопасном прохождении судов через него и речи не идет. Рынок уже устал от фактора геополитики, поэтому сдержанно отрабатывает геополитические новости. А других новостей попросту нет.
В техническом плане сейчас может начаться новая нисходящая тенденция. Восходящая линия тренда преодолена, линии индикатора Ишимоку преодолены, а евровалюта за две недели так и не смогла показать ощутимого роста. На самом деле пара в последние недели движется больше вбок, чем вверх или вниз, поэтому флэт – также весьма вероятное развитие событий. Однако на цену может оказывать давление геополитика, а также данные по инфляции в США, которые станут доступны уже сегодня.
На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован ровно один торговый сигнал, который заслуживал внимания. На европейской торговой сессии цена преодолела область 1,1425-1,1433, но этот сигнал на покупку оказался ложным. Все остальные сигналы не следовало рассматривать, так как ближайшая цель в каждом из случаев находилась слишком близко.
Обзор пары EUR/USD.14 июля. Что новая неделя нам готовит?
Обзор пары GBP/USD. 14 июля. Инфляция и выступление Кевина Уорша определят судьбу доллара
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 июля
Последний отчет COT датирован 7 июля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии.
Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 5,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 17,3 тысячи контрактов.
На часовом таймфрейме продолжается формирование коррекционной восходящей тенденции в рамках двухмесячного нисходящего тренда, но пара гораздо ближе находится сейчас к флэту или возобновлению нисходящего тренда, чем к дальнейшему росту. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не движется. Рынок продолжает игнорировать многие факторы в пользу евро, поэтому падение пары может возобновиться уже на этой неделе.
На 14 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1415) и Киджун-сен (1,1425). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в США будет опубликован важный отчет по инфляции, который, учитывая последние события на Ближнем Востоке и рынке нефти, теряет свой смысл. Инфляция может замедлиться, но если Ормузский пролив вновь будет заблокирован, нефть быстро вернется выше 100$, а инфляция вряд ли продолжит замедляться. Таким образом, ФРС может повысить ставку. Во второй половине дня состоится выступление Кевина Уорша.
Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целями 1,1362 и 1,1274, если цена отскочит от линий Киджун-сен или Сенкоу Спан Б. Длинные позиции можно открывать с целью 1,1415-1,1433 в случае отскока цены от уровня 1,1362, который может выступать нижней границей бокового канала. Волатильность остается слабой.
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.*Taqdim etilgan bozor tahlili axborot tavsifiga ega va bitim tuzish uchun ko'rsatma bo'lib hisoblanmaydi.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
