07.07.202606:50 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Евро остается в состоянии неопределенности

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1422 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1422 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня я и вовсе остался без сигналов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние слабые данные по снижению индекса деловой активности в секторе услуг США от ISM до 54 пунктов оказали вчера давление на доллар, что привело к укреплению европейской валюты во второй половине дня. Сегодня в ходе европейских торгов ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли Франции. Вряд ли эти показатели будут определяющими, так что ожидаю дальнейшей торговли EUR/USD в рамках бокового канала. При слабой статистике и резком снижении инфляции в еврозоне пара может снова вернуться в район поддержки 1.1428, от которой и собираюсь действовать. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью возврата к сопротивлению 1.1459. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1486, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1527, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит новый бычий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1428 давление на евро снова увеличится, что приведет к крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1398. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1365 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов евро есть все шансы вернуть рынок под свой контроль. Для этого необходимо сегодня защищать ближайшее сопротивление 1.1459. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1428, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1398, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1365, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1459, евро может неплохо вырасти. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1486. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1527 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июня наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Согласно последнему отчету, евро находится в глубокой фазе неопределенности. Несмотря на снижение цен на энергоносители, Европейский центральный банк по-прежнему балансирует на грани между необходимостью бороться с инфляцией и риском задушить экономический рост в чем и кроется причина нынешнего паритета лонгов и шортов у спекулянтов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 674, до 235 658, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 385, до 234 559. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 506.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1415.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.