06.07.202612:52 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 6 июля. Евро не впечатлился данными

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1422 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1422 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро слегка снизился после выхода данных, свидетельствующих о том, что хоть потребитель еврозоны и показал слабое оживление, производственные цены продолжили ускоряться, достигнув нового годового максимума. Производственные цены в еврозоне в мае выросли на 5,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый сильный годовой рост с 2023 года. За один месяц, с апреля по май, они прибавили скромные 0,2%, то есть основной скачок пришёлся именно на годовое сравнение. Розничные продажи при этом замедлились: покупатели за месяц потратили всего на 0,2% больше, а за год прирост составил 1,6%. Во второй половине дня нас ждут цифры по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM, композитному индексу PMI, а также выступление члена FOMC Кристофера Уоллера. При варианте дальнейшего падения пары первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе поддержки 1.1398. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1428. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1459. Самой дальней целью будет уровень 1.1486, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1398, покупатели евро полностью растратят все преимущество прошлой недели. Это приведет к падению в район минимума 1.1365. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1328 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае роста евро продавцы должны проявить себя в районе 1.1428. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1398. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне сильной статистики по США станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1365, что вернет медвежий характер рынка. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1328, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1428, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1459. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1486 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок с намеком на их будущее повышение. Отельное внимание привлекает резкое сжатие открытого интереса после месяца устойчивого роста. Однако это свидетельствует о технической трансформации рынка и не более того. Учитывая агрессивную позицию ФРС, можно делать ставку на дальнейшее укрепление доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 19 327, до 247 332, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 522, до 217 174. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 871.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро вернуться к падению.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1417.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;