06.07.202604:30 Аналитические обзоры Форекс: Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 июля. День независимости прошел без эксцессов

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу показала только полное нежелание двигаться в какую-либо сторону, а волатильность в течение дня была минимальной. В этом нет ничего удивительного, так как в пятницу в США был выходной день по случаю празднования Дня независимости. Таким образом, ни важной статистики, ни важных публикаций в течение дня не было. Состоялось лишь очередное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая выступала в последнее время довольно часто. В целом, можно сказать, что европейская валюта продолжает корректироваться в рамках двухмесячного нисходящего тренда. Так как рынок по-прежнему не спешит с покупками евро и продажами доллара, мы считаем, что падение пары EUR/USD может возобновиться в любой момент. Рынок по-прежнему игнорирует большую часть макроэкономических, фундаментальных и геополитических событий, торгуя по своим правилам. На этой неделе важных событий будет мало, поэтому движения могут быть техническими.

В техническом плане восходящая тенденция продолжается, но цена после девятидневного роста все равно располагается ниже линии Сенкоу Спан Б, что как нельзя лучше говорит о силе быков в данное время. Если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, это окажет поддержку евровалюте. Хотя бы небольшую. Закрепление ниже линии тренда вернет на рынок медведей.

На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован ровно один торговый сигнал на покупку. Еще на азиатской торговой сессии пара преодолела уровень 1,1433, но к концу дня вернулась к этому уровню. Таким образом, сигнал не был ложным, но заработать по нему можно было 10-15 пунктов, не более.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 6 июля. Евро ничего не может противопоставить доллару

Обзор пары GBP/USD. 6 июля. Трамп активизировался в направлении ФРС

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июля

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 23 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы пара не слишком приблизилась к этой линии.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 19,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 23,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 4,2 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме продолжается формирование коррекционной восходящей тенденции в рамках двухмесячного нисходящего тренда. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но мы не считаем, что очередные обстрелы Ирана и США или неопределенность в переговорах и перспективах сделки – это достаточно веский повод для дальнейшего укрепления доллара. ФРС оказала поддержку американской валюте три недели назад, но рынок в то же время игнорирует все факторы в пользу евро.

На 6 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1474) и Киджун-сен (1,1417). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Евросоюзе будут опубликованы розничные продажи и индекс цен производителей, а также состоится очередное выступление Кристин Лагард. В США сегодня выйдет индекс деловой активности ISM в секторе услуг, и этот отчет – наиболее важное событие дня.

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1362, если цена закрепится ниже линии тренда. Длинные позиции можно открывать при отскоке от области 1,1417-1,1433 с целями 1,1474 и 1,1536-1,1542.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.