03.07.202609:29 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 3 июля. Рынок труда заставляет задуматься

Пара EUR/USD в четверг выполнила новое закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,1409, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1514. Новое закрепление под уровнем 1,1409 сработает в пользу доллара США, но в данное время я бы не стал отталкиваться в торговле от этого уровня. Слишком много ложных сигналов было образовано около него.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Геополитика в значительной степени улучшилась в последние недели, так как война на Ближнем Востоке хотя бы остановилась, а Иран и США подписали хоть какой-то документ. Судить о завершении «медвежьего» тренда можно будет после преодоления пика 1,1620 или после образования двух «бычьих» волн.

Информационный фон в четверг руками и ногами поддержал быков. Я удивлен, что рост европейской валюты был таким слабым, учитывая слабость отчета Nonfarm Payrolls. Хочу заметить, что не только июньское значение оказалось значительно ниже ожиданий трейдеров, но и майское с апрельским значения были пересмотрены в сторону понижения. Суммарно за два пересмотренных месяца рынок труда США не досчитался более 70 тысяч рабочих мест. А это не мало. Таким образом, я считаю реакцию рынка на этот отчет недостаточной и ожидаю дальнейший рост пары. Возможно, не сегодня, так как 4 июля – День независимости США. Однако на следующей неделе – точно. Также хочу отметить, что слабость рынка труда США может сдержать «ястребиные» порывы FOMC. Кевин Уорш на этой неделе заявил, что рынок труда находится в стабильном состоянии, но это было до публикации отчета Nonfarm Payrolls. Президент FOMC также сообщил о необходимости вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, но это также было до публикации пэйроллсов. Поэтому настрой ФРС может стать в ближайшее время гораздо менее «ястребиным», что даст дополнительный козырь быкам.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над коррекционным уровнем 100,0% – 1,1411, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1514. Новое закрепление под уровнем 1,1411 позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1291. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 19327 Long-контрактов и 23522 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние тринадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке, и теперь доминируют вновь быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 217 тысяч.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война поставлена на паузу, начались серьезные переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (08-00 UTC).

3 июля календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую я не считаю важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет слабым, а многие рынки – закрыты в честь Дня независимости США.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,1409 на часовом графике с целью 1,1514. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Новые сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1409 с целью 1,1290.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.