12.06.202602:28 Аналитические обзоры Форекс: Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июня. ЕЦБ не спас евро от потопления

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала слабое падение с минимальной волатильностью и неопределенными перспективами. Рынок проигнорировал очередное важное фундаментальное событие, попросту оставив без внимания заседание ЕЦБ, повышение ставок и выступление Кристин Лагард. Как мы и предупреждали, реакция рынка была «для проформы». В двухчасовой промежуток времени «вокруг» заседания ЕЦБ евровалюту пошвыряло из стороны в сторону пунктов на 10-15, на этом все и закончилось. Что касается перспектив американского доллара, то растет он также крайне слабо, несмотря на полноценное возобновление конфликта на Ближнем Востоке. Конечно, уже завтра переговоры между Тегераном и Вашингтоном могут возобновиться, но пока мы только слышим заявления Трампа о готовящейся новой атаке на Иран. Поэтому доллар действительно остается в более привлекательном положении, но в то же время его сильного роста мы по-прежнему не ждем. Рынок сейчас как будто сам не хочет покупать доллар, но у него как будто нет другого выбора.

В техническом плане нисходящая тенденция возобновилась, но будет ли продолжена – большой вопрос. Если Тегеран и Вашингтон каким-то чудом подпишут сделку, спрос на валюту США будет падать. Однако в данное время стороны гораздо ближе к возобновлению войны, поэтому доллар остается сильным по всему рынку.

На 5-минутном ТФ в четверг движения были слабыми, но пара все же сформировала два торговых сигнала. Еще ночью цена преодолела область 1,1536-1,1542, но далеко продвинуться вверх евровалюте не удалось. На европейской торговой сессии цена закрепилась ниже указанной области, а потом для гарантии еще несколько раз отскочила от нее снизу. Таким образом, трейдеры могли открывать короткие позиции, который вполне можно перенести на пятницу.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 12 июня. ЕЦБ ужесточает, рынок хранит молчание

Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Фактор войны между Ираном и США уже давно отыгран

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июня

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 2 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы пара не слишком приблизилась к этой линии.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 12,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 21,4 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD возобновила нисходящую тенденцию. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но возобновления полноценной войны нет. Также, как и сделки о мире. Таким образом, достаточных причин для роста доллара сейчас нет, но и достаточных причин для роста евро тоже. Однако, учитывая постоянные геополитические изменения, они могут появиться.

На 12 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1637) и Киджун-сен (1,1573). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка отчета по инфляции в Германии, а в Штатах – индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Оба отчета мы считаем второстепенными, особенно сейчас – когда рынок игнорирует 90% экономических данных.

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут оставаться в коротких позициях с целью уровень 1,1444, так как цена закрепилась ниже области 1,1536-1,1542. Длинные позиции можно открывать в случае закрепления выше уровня 1,1585 с целью 1,1637.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.