04.06.202610:15 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 4 июня. Рынок труда воскресает?

Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения после закрепления под уровнем коррекции 50,0% – 1,1630 в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,1578. «Бычий» тренд только-только зародился, но может быть отменен в любой момент. Американский доллар вновь растет, так как каждый день с Ближнего Востока поступают сообщения, идущие в разрез с обещаниями Трампа о скором мире и открытии Ормузского пролива. Закрепление котировок над уровнем 1,1630 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,1682.

Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила последний лоу. Таким образом, тренд поменялся на «бычий». Однако быки смогут продолжить наступление только в том случае, если Иран и США подпишут промежуточное соглашение, перестанут нарушать условия перемирия, а Ормузский пролив будет открыт в ближайшее время. Без этого проводить полноценное наступление им будет крайне тяжело.

В среду американский экономический фон откровенно порадовал, чем создал дополнительную поддержку медведям. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг составил в мае 54,5 пункта при ожиданиях рынка 53,8. Ранее индекс деловой активности ISM в секторе производства США также показал более высокое, чем прогнозы, значение. Еще вчера вышел отчет ADP по изменению числа работников за май. Хоть этот отчет и находится постоянно в тени Nonfarm Payrolls, все же его нельзя не отметить. По данным ADP, в мае общее количество работников увеличилось на 122 тысячи, что тоже превышает любые прогнозы трейдеров и экономистов. Таким образом, вчерашние атаки медведей были полностью закономерными, особенно учитывая геополитику. Напомню, что на этой неделе Иран объявил о прекращении переговоров с США (всерьез ли?), нанес удары по Кувейту, а сделки, о которой постоянно говорит Дональд Трамп, по-прежнему нет. Таким образом, спрос на американскую, защитную валюту продолжает расти, и еще очень хорошо (для быков и евро), что растет он достаточно слабо и медленно.

На 4-часовом графике пара продолжает торговаться между уровнями коррекции 23,6% – 1,1569 и 38,2% – 1,1667 в горизонтальном коридоре. Рынок не спешит с открытием позиций и выводами, а анализировать я сейчас советую в большей степени часовой график, так как движения достаточно слабые в последние недели. Отбой котировок от уровня 1,1667 сработал в пользу доллара США. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 10196 Long-контрактов и 6109 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние девять недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 193 тысячи. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (08-00 UTC).

Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC).

США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC).

4 июня календарь экономических событий содержит в себе три записи, ни одну из которых я не могу считать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может отсутствовать в течение дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1682 на часовом графике с целями 1,1630 и 1,1578. Первая цель была достигнута. Новые продажи – при отбое от уровня 1,1630 снизу. Сделки на покупку можно открывать при отбое от уровня 1,1578 с целями 1,1630 и 1,1682.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,2081–1,1411 на 4-часовом.