15.05.202608:16 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 15 мая. Евро рухнул в паре с долларом

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1701 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1701 произошло, однако до теста этого уровня не состоялось, так что я остался без сделок. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1701 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары в район целевого уровня 1.1678.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Ускорение инфляции в США, связанное с войной в Иране, усилило ожидания, что ФРС будет удерживать ставки на высоком уровне дольше или даже повысит их, что привело вчера к укреплению американского доллара. Рынки уже полностью исключили возможность снижения ставки ФРС в этом году и всё активнее закладывают вероятность повышения ставки до конца года. Сегодня в первой половине дня нас ждут лишь данные по индексу потребительских цен Италии, а также будет опубликован экономический бюллетень от ЕЦБ. Вряд ли эти отчеты как-то помогут евро с восстановлением. В случае слабых показателей давление на евро сохранится. Тогда рассчитывать можно будет лишь на поддержку 1.1633. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1657. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1678. Самой дальней целью выступит максимум 1.1701, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1633, давление на евро вернется, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1613. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1592 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы снова агрессивно проявили себя, воспользовавшись все теми же проблемами из-за ростом инфляции в США. При варианте небольшого восстановления евро в первой половине дня, наверняка в дело вступит сопротивление 1.1657. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью движения к поддержке 1.1613. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1592. Тест этого уровня укрепит новый медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.1569, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1657, евро может вернуться к росту. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1678. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1701 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 мая наблюдался рост коротких и длинных позиций. Трейдеры постепенно закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно. Сейчас на первом плане остается ситуация на Ближнем Востоке, от которой будет зависеть не только направление пары EUR/USD, но и будущие решения европейского регулятора. Новая эскалация конфликта пока играет более важную роль для валютных трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 383 до уровня 217 474, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 893 до уровня 185 272. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 360.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1633.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.