14.05.202608:18 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 14 мая. Евро остается под давлением

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1724 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1724 произошло, однако до образования там точек входа в рынок дело не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1701 привел к покупкам евро, что вылилось в небольшой рост пары почти на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера доллар отреагировал очередным ростом на новости о том, что индекс цен производителей США в апреле вырос на 1,4% в месячном исчислении — почти втрое выше прогноза экономистов в 0,5% и максимальный месячный прирост с марта 2022 года. В годовом выражении показатель достиг 6,0% — наибольшего значения с декабря 2022 года. Сегодня из данных выходят лишь цифры по индексу потребительских цен Испании, которые вряд ли как-то существенно исправят ситуацию с падением евро. В случае слабых показателей давление на евро сохранится. Тогда рассчитывать можно будет лишь на поддержку 1.1701, отлично вчера себя зарекомендовавшую. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1728. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1753. Самой дальней целью выступит максимум 1.1786, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1701, давление на евро вернется, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1678. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1657 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы снова агрессивно проявили себя, воспользовавшись ростом инфляции в США. При варианте небольшого роста евро в первой половине дня, наверняка в дело вступит сопротивление 1.1728. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью движения к поддержке 1.1701. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1678. Тест этого уровня укрепит новый медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.1657, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1728, где проходят средние скользящие, играющие на стоне медведей, евро может вернуться к росту. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1753. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1786 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 мая наблюдался рост коротких и длинных позиций. Трейдеры постепенно закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно. Сейчас на первом плане остается ситуация на Ближнем Востоке, от которой будет зависеть не только направление пары EUR/USD, но и будущие решения европейского регулятора. Новая эскалация конфликта пока играет более важную роль для валютных трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 383 до уровня 217 474, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 893 до уровня 185 272. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 360.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1700.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.