01.05.202609:55 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 1 мая. ЕЦБ продолжает выжидать и наблюдать

Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,1666, разворот в пользу европейской валюты и рост практически до уровня Фибо 50,0% – 1,1745. Отбой котировок сегодня от уровня 1,1745 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,1666. Закрепление пары над уровнем 1,1745 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1824.

Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила последний лоу всего лишь на несколько пипсов. Временное перемирие между Ираном и США поддержало быков, что позволило им образовать сильную волну вверх. Однако сейчас, через три недели после, можно сказать, что геополитика вновь движется совершенно не в том направлении, которого хотелось бы. По некоторым сведениям, Дональд Трамп готов к длительной блокаде Ормузского пролива, что ставит крест на переговорах и мире между Ираном и США. Медведи вновь обретают уверенность.

В четверг экономических данных в Европе и США было огромное количество, но я бы хотел заострить внимание трейдеров на трех события. Первое – европейская экономика выросла в первом квартале всего лишь на 0,1% кв/кв и на 0,8% г/г. Второе – инфляция ускорилась до 3% при более низких прогнозах. Третье – ЕЦБ сохранил параметры ДКП без изменений, но допустил ужесточение в будущем. Эти три фактора в совокупности позволили европейской валюте показать рост, но продолжение этого роста находится под вопросом. Европейская экономика замедляется, а ее темпы роста в последние годы и без того были невелики. Инфляция разгоняется, что потребует ужесточения ДКП, но в то же время ЕЦБ будет до последнего оттягивать момент повышения ставок, так как в этом случае экономика будет замедляться быстрее. Следующее заседание центробанка состоится в июне, и к тому времени выйдет еще два отчета по инфляции, которые и позволят оценить масштабы катастрофы. Инфляция растет и будет расти не только в ЕС.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1617. На мой взгляд, более информативным сейчас является часовой график из-за слабости движений. Быки перехватили инициативу на рынке около месяца назад, но сейчас ищут новые факторы роста. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2768 Long-контрактов и закрыли 12538 контрактов Short. За семь недель тотальное преимущество быков испарилось, но последние две недели свидетельствуют о том, что быки вновь перешли в наступление. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 217 тысяч, а контрактов Short – 176 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от войны в Иране.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (12-30 UTC).

1 мая календарь экономических событий содержит в себе одну достаточно важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня, но, вероятнее всего, опять будет слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1745 на часовом графике с целью 1,1666. Сделки на покупку я советовал при отбое от уровня 1,1666 с целью 1,1745. Цель практически достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1745 с целью 1,1824.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2082–1,1410 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.