01.04.202609:54 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 1 апреля. Инфляция поддержала быков

Пара EUR/USD в течение вторника выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 100,0% – 1,1577. Закрепление котировок над этим уровнем сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1696. Отбой пары от уровня 1,1577 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и возобновление падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1440.

Ситуация с волнами на часовом графике принимает довольно сложный вид. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны всего на несколько пипсов, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд в данное время вновь изменился на «медвежий», но уже сегодня или завтра новая волна вверх может пробить предыдущий пик. Действия Дональда Трампа на Ближнем Востоке спровоцировали в регионе масштабные военные действия и энергетический кризис, что образовало беспрецедентную поддержку доллару.

Во вторник информационный фон был достаточно интересным. Начался день с новых выступлений Джерома Пауэлла и Дональда Трампа, каждое из которых поддержало быков. Трамп готов отдать приказ о завершении «иранской операции» в ближайшее время, а Джером Пауэлл не видит оснований для ужесточения параметров ДКП. Оба этих фактора не поддерживают медведей EUR/USD и доллар. Помимо этого, уровень инфляции в Евросоюзе вырос по итогам марта до 2,5% г/г. И хоть это значение ниже ожиданий трейдеров, нельзя не отметить сильный рост индекса потребительских цен с началом энергетического кризиса. Не все экономисты ожидают ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ в апреле, но все трейдеры понимают: если инфляция будет расти такими темпами, то Европейскому регулятору придется вмешаться повышением процентных ставок. Для евровалюты это позитивные вести. Во вторник информационный фон впервые за несколько недель повернулся к европейской валюте передом, что и позволило быкам провести атаку.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 100,0% – 1,1474, отбой от него и разворот в пользу европейской валюты с закреплением над нисходящим трендовым коридоров. «Медвежий» тренд завершен? Таким образом, процесс роста может быть продолжен в ближайшее время в направлении уровней Фибо 76,4% – 1,1617 и 61,8% – 1,1706. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли еще 12861 Long-контракт и 1008 контрактов Short. Таким образом, всего за шесть недель тотальное преимущество быков испарилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 190 тысяч. Шесть недель назад преимущество быков среди некоммерческих трейдеров было более, чем двукратным.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают различное влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка обращено на Ближний Восток, где война продолжает набирать обороты и расширять свою географию. Таким образом, в ближайшее время курс евро и доллара будет зависеть не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от войны в Иране. И доллар пока извлекает максимум выгоды из этого события.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Уровень безработицы (06-00 UTC).

США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC).

США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).

США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (14-00 UTC).

1 апреля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяются американские. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть ощутимым во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1577 на часовом графике с целью 1,1440. Сделки на покупку были возможны при отбое пары от уровня 1,1440 с целью 1,1577, но точного отбоя мы не увидели. Сегодня покупать пару можно при закрытии над уровнем 1,1577 с целью 1,1696.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1577–1,2082 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.