14.03.202606:48 Аналитические обзоры Форекс: Энергетический кризис ударит по биткоину.

Биткоин по-прежнему не демонстрирует особого желания расти и торгуется во флэте. На этой неделе мы увидели новый рост котировок с 65 500$ до 73 800$, который закончился формированием новой девиацией бокового канала и «медвежьего» Order-block. Таким образом, в ближайшие дни вероятность нового падения биткоина достаточно высока. Если биткоин покажет падение, значит и весь криптовалютный рынок тоже покажет падение.

Тем временем, аналитики Hashrate Index сообщили, что энергетический кризис может спровоцировать новое падение биткоина. Эксперты компании объяснили, что высокая цена на нефть сама по себе не окажет влияния на первую криптовалюту или майнинг, так как доля нефти и ее производных в обеспечении майнинга ничтожно мала. Майнеры, как правило, используют альтернативные источники питания, не связанные с нефтью. Таким образом, резкий рост стоимости «черного золота» никак не скажется на стоимости добычи биткоина. Однако, корреляция может быть несколько иной. По словам экспертов компании, негативные последствия биткоин может испытать на фоне усиления ожиданий макроэкономических изменений. Рост нефти, газа и других энергоносителей усилит риск ускорения инфляции, что вынудит центральные банки отказываться от смягчения монетарной политики.

Напомним, что снижение ключевых ставок центральных банков – это позитивный фактор для рисковых активов. Чем ниже ставка, тем ниже доходность безопасных активов. Таких как банковские депозиты или государственные облигации. Таким образом, если ставка снижается, инвесторы начинают искать активы с более высокой доходностью и, как следствие, с более высоким риском. Однако в текущей ситуации центральные банки могут как раз отказаться от дальнейшего смягчения политики из-за серьезной угрозы ускорения инфляции. Поэтому спрос на биткоин может продолжать снижаться. От себя добавим, что нисходящий тренд в любом случае сохраняется, а биткоин даже скорректироваться нормально не может. Если фундаментальный фон для него ухудшается в таких условиях, то шансы на новое падение еще сильнее растут. Напомним, что, как правило, восходящие тренды по биткоину заканчивались падением на 70-80%, которые длились не менее года.

Также не лишним будет добавить, что основное внимание рынка направлено на ФРС, которая в 2026 году должна понизить ставки минимум дважды. На наш взгляд, ФедРезерв не будет отступать от намеченного плана из-за слабости рынка труда США. Однако угроза ускорения инфляции может отсрочить возобновление смягчения монетарной политики.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается достаточно далеко от цены. На 4-часовом ТФ сформирована новая девиация верхней границы бокового канала плюс «медвежий» Order-block. Подтверждением на M30 сформировано. Цели падения – 50% и 100% бокового канала. То есть уровни 68 700$ и 65 100$.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время по-прежнему можно ожидать восходящую коррекцию, однако цена все еще находится в достаточно узком боковом канале в рамках нисходящего тренда. Внутри флэта торговать можно только от его границ. Около верхней границы было сформировано два сигнала на продажу, поэтому в ближайшие дни мы ожидаем падения с целями 2 025$ и 1 900$.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.