11.03.202607:39 Аналитические обзоры Форекс: Нефть всему виной

Биткоин по-прежнему не демонстрирует особого желания расти и торгуется во флэте. На прошлой неделе мы увидели рост котировок с 63 500$ до 74 000$, однако в начале новой недели котировки опускались до 66 500$. Сейчас первая криптовалюта вновь растет, что полностью соответствует характеру движений во флэте. В ближайшее время трейдеры могут ожидать формирования сигнала на продажу в области верхней границы бокового канала на 4-часовом ТФ. Напомним, что на нисходящем тренде сигналы на продажу имеют больший приоритет.

Тем временем, аналитики компании Bitfinex сообщили, что рост стоимости нефти на мировых рынках сдерживает рост первой криптовалюты. По словам экспертов компании, дальнейшая динамика биткоина будет зависеть от цен на нефть, доходности облигаций и монетарной политики ФРС. Дорогая нефть будет разгонять инфляцию по всему миру, вынуждая центральные банки отказываться от дальнейшего смягчения монетарной политики. Более жесткие условия кредитования приводят к снижению уровня сбережений среди населения, усиливает давление на экономику, заставляет инвесторов искать безопасные активы, к коим биткоин явно не относится.

Достаточно интересная корреляция от компании Bitfinex, однако она не слишком соответствует действительности. Биткоин падает уже примерно полгода, а рост цен на нефть застал «цифровое золото» внутри бокового канала. Проще говоря, сначала биткоин подешевел более, чем в 2 раза, а затем начался флэт. И только потом – война в Иране и рост цен на энергоносители. Таким образом, к моменту начала вакханалии на Ближнем Востоке, биткоин и не находился в росте. Поэтому никакой конфликт в Иране не сдерживал и не сдерживает биткоин от укрепления. Что касается монетарной политики ФРС, то рынок три года отрабатывал снижение ключевой ставки. ФедРезерв столько раз не снизил ставку, сколько рынок отработал этот фактор. На наш взгляд, никаких признаков завершения нисходящего тренда по-прежнему нет.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается достаточно далеко от цены. На 4-часовом ТФ в ближайшее время стоит ожидать новой девиации верхней границы канала, так как именно к ней движется сейчас цена.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время по-прежнему можно ожидать восходящую коррекцию, однако цена все еще находится в достаточно узком боковом канале в рамках нисходящего тренда. Внутри флэта торговать можно только от его границ. Последним сформировался сигнал на продажу в виде девиации верхней границы бокового канала 1 892$ - 2 150$, поэтому абсолютно закономерно цена опустилась к нижней. Теперь следует ожидать формирования новых девиаций.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.