01.02.202607:33 Аналитические обзоры Форекс: Биткоин – больше не «цифровое золото»?

Биткоин на пару с эфиром продолжают очередной обвал. Вместе с ними падает и весь криптовалютный рынок. Какие причины того, что всего за четыре месяца биткоин обесценился почти на 40% или на 50 000$? Во-первых, хотим напомнить трейдерам две вещи. Ни один восходящий тренд не вечен. Даже в этом правиле бывают исключения, но в большинстве случаев оно работает. Мы бы еще могли поверить в то, что вечно будет расти золото(хотя и это, скорее всего, невозможно), но биткоин золотом не является, физической ценностью не обладает. Во-вторых, каждый восходящий тренд по биткоину заканчивался падением на 70-80%. Поэтому, с нашей точки зрения, все абсолютно закономерно.

Тем временем, эксперты потихоньку начинают бить тревогу. Конечно, остаются и те «эксперты», которые продолжают прогнозировать сумасшедший рост биткоина «в самое ближайшее время», но мы уже не раз говорили, как следует относиться к подобным прогнозам. Эксперты отмечают, что в последние месяцы на фоне падения курса американского доллара, глобальной неопределенности и геополитической напряженности все больше инвесторов выбирают проверенные и безопасные активы: золото, серебро, акции.

Ранее существовала такая версия, что биткоин должен дорожать при падении американского доллара, защищая сбережения от инфляции. Сейчас все могут увидеть, насколько эта теория рабочая. Ранее существовало расхожее мнение о высокой корреляции биткоина и золота или же биткоина и фондовых индексов США. Сейчас все могут убедиться, насколько это правда. На наш взгляд, большинство «экспертов» обладают «синдромом техасского стрелка». Существует легенда, что в Техасе один фермер стрелял из ружья по стенке сарая, а затем рисовал мишени там, куда попадал чаще всего. Примерно также обстоят дела и на криптовалютном рынке. Биткоин растет – и тут же найдется масса причин «почему», обнаружиться масса корреляций. На самом деле биткоин всегда торговался по своим правилам.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда или коррекции нет ни одного. Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно выделить «медвежий» IFVG и «медвежий» FVG. На 4-часовом ТФ также сформировано два «медвежьих» FVG, которые также могут предоставить возможность для открытия новых шортов. Однако в ближайшее время следует задуматься уже о коррекции.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. На дневном ТФ по эфиру имеется два «медвежьих» FVG, на 4-часовом ТФ – тоже два «медвежьих» FVG. От этих двух паттернов трейдеры могут рассматривать возможности открытия новых коротких позиций. Наиболее важные паттерны – ближайшие. Все цели, которые мы выделяли, отработаны. Теперь цели падения эфира находятся вплоть до уровня 1 370$, где начался последний восходящий тренд.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.