31.01.202608:05 Аналитические обзоры Форекс: Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 31 января по системе ICT.

Эфир в течение текущей недели вновь показал довольно неплохое падение. Как мы и предполагали, цена ушла глубоко ниже линии тренда, которая одновременно выступает пулом ликвидности. Напомним, что линия тренда – это интересный технический паттерн, который многие трейдеры(по классическому техническому анализу) используют неправильно. Как правило, ниже линии тренда располагаются Stop Loss и отложенные ордера трейдеров. Все эти ордера – это ликвидность, за которой постоянно охотятся маркет-мейкеры. Из этого следует, что, как только случится снятие ликвидности, цена пойдет в противоположную сторону. В классическом техническом анализе это называется «ложный пробой».

Однако есть и другой вариант развития событий. Если ликвидности ниже линии тренда мало, то отскока в противоположную сторону не случится. Напомним, что уже несколько месяцев тренд по эфиру(как и по биткоину) – нисходящий. Все знают главное правило трейдера – торговать по тренду. Поэтому мы изначально были настроены только на продажи. За последнее время не было сформировано ни одного «бычьего» паттерна, ни одного снятия ликвидности на покупку, ни один из «медвежьих» паттернов не был отменен. На основании чего тогда было ожидать роста?

Что касается фундаментального фона, то мы по-прежнему не считаем, что движения на криптовалютном рынке как-то связаны с новостями в мире. ФРС на этой неделе провела первое заседание в текущем году и не приняла никаких важных решений. Также стало известно о новых пошлинах Трампа и новом председателе ФедРезерва. Рынки рухнули вниз, для чего не было никаких причин, так как фундаментальный фон просто не соответствовал такому движению.

Анализ ETH/USD 1D.

Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В последние несколько недель наблюдалась коррекция, поэтому главной задачей трейдеров является поиск областей POI на продажу. Таких областей сейчас две: «медвежий» IFVG и «медвежий» FVG. В начале нового витка падения по эфиру не было сформировано сигналов на продажу, но был сформирован нужный сигнал по биткоину. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется.

Анализ ETH/USD 4Н.

На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование новой нисходящей тенденции. В ходе последнего витка падения было сформировано три «медвежьих» FVG. Первый был отработан и дал реакцию цены, второй – был отработан трижды и тоже дал реакцию цены, третий сформировался вчера. Таким образом, у трейдеров было минимум две возможности открывать короткие позиции, которые уже сейчас находятся в прибыли. От последнего «медвежьего» FVG также может последовать реакция, что позволит трейдерам открывать новые шорты. Каких-либо признаков роста цены в ближайшее время нет ни одного.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. На дневном ТФ по эфиру имеется «медвежий» FVG, на 4-часовом ТФ – «медвежий» FVG. От этих двух паттернов трейдеры могут рассматривать возможности открытия новых коротких позиций. Цели падения – 2 618$ и 2 400$ – остаются актуальными. И это лишь самые ближайшие цели. Потенциал падения эфира в среднесрочной перспективе гораздо выше.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.