29.01.202602:34 Аналитические обзоры Форекс: Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 января. Коррекционная среда

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение среды приступила к коррекции. Напомним, что во вторник вечером Дональд Трамп сообщил, не моргнув глазом, что низкий курс доллара – это блестящий результат для американской экономики. По словам президента США, экспортеры будут чувствовать себя гораздо лучше и конкурентоспособнее, а американская экономика скажет «спасибо». Также Трамп добавил, что может сам управлять курсом доллара, но пока воздерживается от этого. После подобных заявлений американская валюта и опустилась до 4-хлетних минимумов против евро.

В среду же началась коррекция. Вчера вечером состоялось оглашение результатов заседания ФРС, которые, похоже, никого не заинтересовали. По крайней мере, мы не связываем рост доллара в течение дня с этим событием. Подробно изучено и проанализировано заседание ФРС будет сегодня в течение дня, так как «цыплят следует считать по осени». Во время публикации итогов заседания рынок нередко торгует импульсно, эмоционально, а сейчас эмоций на рынке хватает и без ФРС. Как только пара покинула боковой канал на дневном ТФ, как волатильность взлетела до небес. Поэтому недостатка в хороших движениях сейчас нет. Главное – не получить на них убытки.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. В начале европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,1971-1,1988, но сумела пройти вверх всего лишь 25 пунктов, чего, по крайней мере, хватило для выставления Stop Loss в безубыток. На американской торговой сессии цена закрепилась ниже области 1,1971-1,1988 и до конца дня отработала уровень 1,1922. Таким образом, сделка на продажу принесла небольшую прибыль трейдерам. Движения после оглашения результатов заседания ФРС мы пока не рассматриваем.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 29 января. Трамп подвел черту под спорами о долларе.

Обзор пары GBP/USD. 29 января. Уход Пауэлла мало что изменит.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 января.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 20 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, и уже в ближайшие недели цена может пробить глобальную нисходящую линию тренда, что станет подтверждением дальнейшему росту в долгосрочной перспективе.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,4 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,6 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 21,0 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Пара официально покинула боковой канал 1,1400-1,1830, в котором провела семь месяцев. Таким образом, в ближайшее время мы по-прежнему ожидаем дальнейший рост европейской валюты. Как мы и говорили, торговая война будет только эскалировать, а Трамп и дальше будет использовать торговые пошлины, как главный инструмент для продавливания собственных интересов.

На 29 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1673) и Киджун-сен (1,1884). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На четверг ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких интересных событий и публикаций. Таким образом, торговые решения в течение дня трейдерам придется принимать на основании технических факторов. Коррекция может продолжиться.

Торговые рекомендации:

В четверг трейдеры могут торговать от уровня 1,1922 или линии Киджун-сен(линии тренда). Новые лонги станут актуальными при отскоке от любой из этих поддержек с целями 1,1971-1,1988 и 1,2051. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении ниже уровнем 1,1922 с целями Киджун-сен или линия тренда на часовом ТФ.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.