19.01.202612:40 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 19 января. Евро остался в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1610 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1610 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 1,9%, а базовые цены остались без изменений на уровне 2,3%. Данные не произвели никакого впечатления на валютных трейдеров, что привело к сохранению торговли в рамках канала. К сожалению, во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что весь акцент будет на дальнейших действия Трампа в адрес ЕС и Гренландии. В случае усугубления геополитического конфликта и угрозы разрыва торговых отношений с ЕС доллар может вновь оказаться под давлением. При сценарии снижения пары, на активные действия быков буду рассчитывать в районе 1.1610. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к сопротивлению 1.1646, добраться до которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1676. Самой дальней целью будет уровень 1.1696, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1610, а этот уровень сегодня уже один раз тестировался, медведи вернут инициативу. Это приведет к более крупному уровню 1.1580. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1553 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались себя проявить, но, как видно, риски усиления давления на доллар сохранятся. В случае еще одного роста EUR/USD на фоне отсутствия данных по США, первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1646. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1610, выступающему серединой бокового канала. Там же проходят и средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1553. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1527, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1646, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1676. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1697 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Ожидания паузы в цикле снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам не помогает американскому доллару с ростом. Основной причиной являются сложности, с которыми снова начала сталкиваться Федеральная резервная система, и давление, которое на нее оказывается со стороны администрации Трампа. Пока этот вопрос не будет полностью решен, трейдеры будут отдавать предпочтение рисковым активам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 515 до уровня 298 253, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 832 до уровня 135 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 534.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1580.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;