19.01.202606:24 Аналитические обзоры Форекс: Далио не верит в центральные банки

Биткоин продолжает тянуть за собой весь криптовалютный рынок, но теперь уже вниз, а не вверх. Напомним, что на дневном ТФ(параллельно с недельным ТФ) был сформирован сигнал на продажу, которого мы ждали около месяца. Так как фундаментальный фон в данное время не является драйвером движения биткоина, мы наше внимание сосредотачиваем на технических факторах.

Напомним, что все ключевые факторы роста последних лет биткоин уже давно отработал с запасом. «Халвинг», ожидания смягчения монетарной политики ФРС, благоприятные крипто-условия в США при Дональде Трампе, внедрение ETF-инструментов. Конечно, если инвесторы всех мастей будут и дальше покупать, то биткоин будет дорожать и без новых факторов роста. Но в этом случае должны появляться технические признаки нового восходящего тренда. На данный момент их нет.

Тем временем, глава хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио сообщил в интервью о том, что центральные банки мира вряд ли захотят формировать биткоин-резервы. Напомним, что надежда на центральные банки присуща многим знаменитым инвесторам. Они рассчитывают, что регуляторы начнут скупать биткоин, что естественно повысит его стоимость. Однако господин Далио сомневается в таком развитии событий, так как биткоин не является стабильным, конфиденциальным и безопасным. По словам Далио, сейчас взломать сеть биткоина – довольно сложная задача. Однако через несколько лет с развитием ИИ и суперкомпьютеров это может стать возможным. И тогда любой владелец биткоина будет находиться в зоне риска потерять свой крипто-капитал.

Далио также отметил, что деньги выступают одновременно средством обмена и средством сбережения, в чем выигрывают у всех криптовалют, которые крайне редко(в глобальном понимании этого слова) используются, как средство платежа или обмена. Биткоин на 17-м году жизни, по сути, остается высокорисковым инструментом инвестирования, но никак не средством платежа. С функцией платежного инструмента гораздо лучше справляется USDT, курс которого неизменен и всегда равняется американскому доллару.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить только «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ – 98 000$. Этот паттерн был отработан и получил реакцию цены. Теперь сделку на продажу можно сопровождать и ожидать формирования различных подтверждений на обоих ТФ.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена. На дневном ТФ по эфиру нет понятных областей POI на продажу. На 4-часовом ТФ их также нет, поэтому ориентироваться в ближайшее время следует по биткоину, который уже сформировал сигнал на продажу на дневном графике. Цели падения – 2 717$ и 2 618$ – остаются актуальными. И это лишь самые ближайшие цели. Потенциал падения эфира в долгосрочной перспективе – гораздо выше.

Отметим пул ликвидности на дневном графике в виде линии тренда. Ниже этой линии располагаются Stop Loss и отложенные ордера на продажу. А эти ордера являются ликвидностью для маркет-мейкеров. Мы практически уверены, что эфир покажет падение ниже линии тренда.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.