02.01.202610:14 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 2 января. Рынок просыпается

Пара EUR/USD в среду выполнила падение к уровню коррекции 38,2% – 1,1718, отбой и разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении зоны сопротивления 1,1795–1,1802. Сегодня новый отбой от уровня 1,1718 вновь позволит рассчитывать на некоторый рост пары, а закрепление под уровнем 1,1718 повысит вероятность падения в направлении зоны поддержки 1,1645–1,1655 и приведет к слому «бычьего» тренда.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд официально остается «бычьим». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние недели быки воспряли духом, а затем начались праздники. Смягчение ДКП ФРС будет оказывать давление на доллар в 2026, а ЕЦБ не создаст никаких проблем евровалюте. «Бычий» тренд завершится в случае закрепления пары под уровнем 1,1718 и последними тремя лоу.

В среду информационный фон в США и Евросоюзе по-прежнему отсутствовал, а вся прошлая неделя и текущая неделя – больше праздничные, чем рабочие. В преддверии Нового года трейдеры-быки перестали атаковать и дали возможность медведям проявить инициативу. Впрочем, медведи также не спешат атаковать, предпочитая дождаться следующей недели, когда из США и Евросоюза начнет поступать экономическая информация. Напомню, что ключевыми вопросами для трейдеров остаются рынок труда США, безработица и инфляция. Для того, чтобы трейдеры-быки продолжали очередное наступление, эти отчеты должны и дальше демонстрировать слабые значения. Комитет FOMC трижды понизил процентную ставку, но хватит ли этого для восстановления рынка труда – пока неясно. Доллар США по-прежнему не может рассчитывать на сильный рост против европейской валюты, но и быкам нужны новые причины для атак. Таким образом, на мой взгляд, нужно ждать следующей статистики.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1649–1,1680. Закрепление над уровнем 1,1829 повысит вероятность дальнейшего роста евро. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 8884 Long-контракта и 2769 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 277 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Это более, чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: быки продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

2 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое котировок от зоны 1,1795–1,1802 на часовом графике с целью 1,1718. Цель была достигнута в пятницу. Закрытие под уровнем 1,1718 позволит открывать новые сделки на продажу с целью 1,1656. Сделки на покупку можно было открывать при отбое от уровня 1,1718 с целью 1,1795. Сегодня эти сделки можно держать открытыми.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.