23.12.202510:30 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 23 декабря. Праздничная неделя началась с обвала доллара

Пара EUR/USD в понедельник выполнила третий по счету отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,1718 и начала процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,1795–1,1802. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,1718. Закрепление курса пары над зоной повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1919.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд официально остается «бычьим». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние недели быки воспряли духом и атаковали с новыми силами. Смягчение ДКП ФРС поддерживает дальнейший рост евро, а ЕЦБ не создаст никаких проблем евровалюте в ближайшее время.

В понедельник информационный фон отсутствовал, но быки по непонятным причинам активизировались. Однако, на мой взгляд, все проходит в закономерном русле. «Бычий» тренд сохраняется по любым торговым системам и индикаторам, а информационный фон прошлой недели не окажет поддержки американской валюте. На прошлой неделе обилие информации как из Евросоюза, так и из США заставило рынок нервничать и метаться из стороны в сторону. Информации было слишком много, поэтому сделать правильные выводы удалось не всем и не сразу. Однако рынок труда США восстановления не показал, несмотря на более высокий показатель Nonfarm Payrolls, чем ожидали трейдеры. Этот показатель имеет некий уровень, ниже которого практически любое значение можно считать негативным. Рынок труда замедляется даже в случае, если создается 50-100 тысяч новых рабочих мест. Таким образом, ноябрьское значение в 60 тысяч не является позитивным, хоть оно и выше прогнозов. Уровень безработицы вместе с тем подскочил сразу до 4,6%. В совокупности ситуация для доллара лучше не стала.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Однако на часовом графике вчера был выполнен разворот в пользу европейской валюты, поэтому и на 4-часовом процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,1829. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 18446 Long-контрактов и закрыли 11889 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 268 тысяч, а контрактов Short – 129 тысяч. Это более, чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: быки продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, аналитики опасаются рецессии в американской экономике, а также потери независимости ФРС под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае следующего года.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение объемов заказов на товары длительного использования (13-30 UTC).

США – Изменение объемов ВВП во второй оценке за третий квартал (13-30 UTC).

США – Изменение объемов промышленного производства (13-30 UTC).

23 декабря календарь экономических событий содержит в себе три интересные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны при отбое котировок от зоны 1,1795–1,1802 на часовом графике с целью 1,1718. Сделки на покупку можно было открывать при отбое от уровня 1,1718 с целью 1,1795–1,1802. Сегодня их можно держать открытыми. При закрытии над зоной 1,1795–1,1802 – оставлять открытыми с целями 1,1829 и 1,1919.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.