19.09.202508:11 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 19 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует провалиться еще больше

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3590 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3590 привели к покупкам фунта, что вылилось в рост более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня дождаться нормальных точек входа в рынок так и не удалось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Решение Банка Англии оставить ставки без изменений с намеком на то, что в ближайшее время денежно-кредитная политика меняться не будет, никак не поддержало покупателей британского фунта. Сегодня в первой половине дня ожидаются важные данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании и чистому объему заемных средств государственного сектора. Только очень сильная статистика, что маловероятно, вернет спрос на фунт. В случае дальнейшего снижения пары действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.3525. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью возвращения к сопротивлению 1.3574, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3614. Самой дальней целью будет область 1.3655, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3525 пара может снизиться более существенно, что может привести к движению в район 1.3495. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3458 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы проявляют активность и рассчитывать на дальнейшее снижение GBP/USD. Но действовать с короткими позициями нужно достаточно осторожно. В случае хороших данных по розничным продажам фунт может вырасти, чем и предлагаю воспользоваться. Формирования ложного пробоя в районе 1.3574 будет достаточно, что станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3525. А вот прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3495. Самой дальней целью выступит область 1.3458, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3614. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3655, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Будущая динамика валютного курса GBP/USD напрямую связана с решениями Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. В случае принятия ФРС решения о более агрессивном снижении ставок нежели прогнозировалось ранее, можно ожидать дальнейшего ослабления доллара по отношению к фунту. В противном случае, восходящий тренд пары GBP/USD может потерять свою силу. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1213, до уровня 74 849, тогда как короткие некоммерческие упали на 748, до уровня 108 454. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 28 618.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3525.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.