05.02.202508:27 Аналитические обзоры Форекс: Анализ BTC/USD. 5 февраля. Биткоин на грани обвала

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$.

Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Так как началось построение предполагаемой волны 5, следовательно искать нужно точки входа на покупку. Однако, как я уже сказал, эта волна может завершиться очень скоро(или уже завершена). Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Текущий внешний вид предполагаемой волны 2 в 5 заставляет усомниться в том, что это волна 2 в 5. Я склоняюсь к завершению повышательного участка тренда.

Фонд Благосостояния США, какое отношение имеет к биткоину?

Курс инструмента BTC/USD в течение вторника снизился на 5 200$. Биткоин продолжает прыгать то в одну, то в другую сторону, при этом понемногу скатываясь вниз. Я не являюсь сторонником мнения, что любое событие в мире или в США имеет влияние на криптовалютный рынок и отдельно – на биткоин. Я считаю, что ключевым фактором движения биткоина является только настроение инвесторов. Определить его проще всего по волновому анализу или же другим видам технического анализа. К примеру, сейчас я не могу сделать вывод, что рынок готовится к новому прыжку вверх. Биткоин растет уже два года, циклы никто не отменял, криптовалюта – это не золото. На мой взгляд, «цифровое золото» стоит на пороге серьезного обвала.

И новый Фонд Благосостояния Дональда Трампа ничем не поможет биткоину. Представим себе ситуацию, когда у вас есть деньги и вы хотите инвестировать их во что-то. Будете ли вы покупать актив на его исторических максимумах? Дональд Трамп, который всю жизнь был бизнесменом, явно не рассчитывает покупать биткоин в фонд США по 100 000$. Следовательно, курс биткоина нужно сначала опустить пониже, а уже потом закупаться. А о том, какие манипуляции возможны на криптовалютном рынке(который, в отличие от валютного, никем и ничем не контролируется) знают даже дети. Все помнят те времена, когда один твит Илона Маска мог вызвать рост или падение первой криптовалюты на 10 000$.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Если это предположение верно, нас ждет обвал или сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. В ближайшее время биткоин вполне может уйти ниже лоу волны 4. Это будет означать подтверждение перехода инструмента в статус построения понижательного участка тренда.

На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.