08.05.202406:18 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 8 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает быстро терять позиции

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2529 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Однако до теста целевого уровня 1.2566 мы так и не дотянули, так что войти оттуда в короткие позиции у меня не получилось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вполне неплохие данные по индексу PMI для строительной сферы Великобритании сохранили минимальные шансы на рост пары в первой половине дня, но к середине американской сессии давление на фунт вернулось. По всей видимости, трейдеры фиксируют прибыль и делают определенные корректировки перед заседанием Банка Англии, на котором мы может узнать много нового в отношении будущей денежно-кредитной политики. Учитывая, что сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по Великобритании, вполне возможно фунт продолжит падение.

Так что первого проявления покупателей жду лишь в районе поддержки 1.2471, куда сейчас пара и направляется. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост к 1.2510 – промежуточной поддержке и дневному максимуму. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, что даст точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2535, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2569, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2471 давление на пару увеличится, а торговля примет высокую вероятность переместится в рамки нового нисходящего тренда. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2427. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2383 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сохраняют контроль над рынком. Очередного их проявления жду на коррекции в районе ближайшего сопротивления 1.2510, что вместе с формированием ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью снижения в район поддержки 1.2471 – крупного уровня, образованного по итогам прошлой недели. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2427, что будет довольно сильным ударом. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2383, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2510 в первой половине дня, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2535. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2569, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных и коротки позиций. Отчет по рынку труда еще не учтен в этих показателях, так что объективно мы имеем неполные данные. Но впереди у нас заседание Банка Англии, на котором позиция регулятора может повлиять на расстановку сил в рынке. По этой причине небольшой отток и сокращение позиций покупателей и продавцов не вызывает удивления. Тот факт, что коротких позиций больше в полтора раза, сам по себе указывает на среднесрочный тренд, которого я и буду придерживаться дальше. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 791, до уровня 43 668, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 034, до уровня 72 658. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 550.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2470.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.