30.04.202410:02 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 30 апреля. Продавцы ждут слабых данных по инфляции в ЕС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0696, отбой от него, небольшой рост и новый возврат к этому уровню. Еще один отбой котировок позволит рассчитывать на небольшой рост в направлении верхней линии восходящего трендового коридора. Закрепление курса пары под коридором сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0619.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 2 апреля), а новая волна вверх пока что слишком слаба, чтобы пробить последний пик от 9 апреля. Таким образом, мы имеем дело с «медвежьим» трендом, и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Если следующая волна вниз не сумеет пробить последний лоу от 16 апреля, это также будет признаком смены тренда на «бычий». До этого момента медведи будут сохранять преимущество за собой.

Информационный фон в понедельник был интересным, но скудным. Уровень инфляции в Германии в апреле не изменился – 2,2% г/г, базовая инфляция немного ускорилась – 2,4% г/г. Эти изменения, а точнее практически полное их отсутствие, не повлияли на настроение трейдеров. Другое дело – сегодняшний день. В Евросоюзе выйдет сразу пять важных отчетов, которые не могут остаться без внимания рынка. Самые важные – ВВП и инфляция в ЕС. От экономики Евросоюза сейчас вряд ли кто-либо ждет сильного роста. А без сильного роста трейдеры-быки не получат оснований для новых покупок евровалюты. То же самое касается и отчета по инфляции. Так как инфляция в Германии не ускорилась, можно ожидать слабого значения и в Евросоюзе. Индекс потребительских цен продолжает двигаться к отметке 2,0%, поэтому ДКП ЕЦБ уже на следующем заседании может начать смягчение. Для трейдеров это повод вновь начать продавать евро.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,0644 после образования двух «бычьих» дивергенций у индикатора CCI и ухода индикатора RSI ниже 20. Таким образом, был выполнен разворот в пользу европейской валюты, начался процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, которая может положить конец росту евро на данном этапе времени. Отбой котировок от уровня 1,0765 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,0450.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 10597 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» стало «медвежьим» и очень быстро усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 177 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 177 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 167 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Однако информационный фон гораздо больше поддерживает в последнее время медведей.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объема розничной торговли в Германии (06-00 UTC).

Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC).

Евросоюз – Изменение объема ВВП в первом квартале в Германии (08-00 UTC).

Евросоюз – Изменение объема ВВП в первом квартале (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

30 апреля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, все – по-своему важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе на протяжении всего дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,0619. Покупки евровалюты были возможны при закрытии (и при отбое) над уровнем 1,0696 на часовом графике с целью 1,0764, но быки сейчас достаточно слабы, до уровня 1,0764 так и не удалось добраться. С покупками следует быть осторожными.