10.04.202409:39 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 10 апреля. В преддверии протокола ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста выше уровня коррекции 38,2% – 1,0866. Однако вчера же был выполнен разворот в пользу американской валюты и закрепление под этим уровнем. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении зоны поддержки 1,0785–1,0801. Новое закрепление над уровнем 1,0866 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,0918.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта), а новая волна вверх пока и близко не подошла к последнему пику (от 21 марта). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы текущая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). Если новая волна вниз не сумеет пробить лоу от 2 апреля, это также будет признаком завершения «медвежьего» тренда. Также хочу заметить, что активность трейдеров в данное время слабая, и я не выделяю каждое маленькое движение в отдельную волну.

Информационный фон во вторник отсутствовал, но уже сегодня рынок будет доволен календарем событий. В Америке сегодня выйдет отчет по инфляции за март, а вечером – состоится публикация протокола мартовского заседания FOMC. На мой взгляд, риторика Джерома Пауэлла и всего комитета по ДКП осталась «ястребиной» по итогам мартовского заседания. Комитет по-прежнему не видит причин переходить к снижению ставки в обозримом будущем, несмотря на то что рынок продолжает ожидать смягчения ДКП в июне. Однако Пауэлл и другие политики неоднократно говорили о том, что на текущий момент доказательств возвращения инфляции к 2% недостаточно, чтобы начинать понижать ставку. Таким образом, первое смягчение может случиться позже июня, а для доллара это повод немного улучшить свои позиции.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 50,0% – 1,0862. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление курса пары над уровнем 1,0862 позволит трейдерам ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959. «Медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI повышает шансы на отбой от 1,0862. Тренд на 4-часовом графике в данное время «медвежий».

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты открыли 8065 контрактов Long и 22465 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – 171 тысяча. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 171 тысячи за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 188 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).

США – Протокол FOMC (18-00 UTC).

10 апреля календарь экономических событий содержит в себе записи, обе – важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0785–1,0801. Эта цель была отработана. Новые продажи – при отбое от 1,0866 с той же целью. Покупки пары были возможны при отбое от зоны 1,0785–1,0801 с целью 1,0866. Цель отработана. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,0866 с целью 1,0918.