19.03.202411:17 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 19 марта. Быки продолжают отступать перед заседанием FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала медленное падение в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,0866. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0918. Закрепление курса пары под уровнем 1,0866 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0801. Настроение трейдеров характеризуется сейчас, как «медвежье», после закрепления под восходящим трендовым коридором.

Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 22 февраля). Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. В данное время начала формирование новая волна вниз, но для того, чтобы определить смену настроения на «медвежье», требуется пробой зоны 1,0785–1,0801. Или же новая волна вверх не должна пробить пик от 8 марта. До этого момента мы наблюдаем лишь коррекционную волну, после чего «бычий» тренд может возобновиться. Волны сейчас достаточно большие по размеру, но при этом ежедневная активность трейдеров – на низком уровне.

Информационный фон в понедельник был очень слабым. Один отчет по инфляции в Евросоюзе, вторая оценка которой совпала с первой. Во второй половине дня медведи активизировались, но их активность все равно была очень низкой. Уже завтра вечером станут известны итоги заседания FOMC, поэтому трейдеры явно не спешат с открытием торговых сделок в преддверии столь важного события. С высокой долей вероятности ФРС сохранит «ястребиный» настрой в отношении ДКП, что позволяет медведям проводить все новые атаки после месячного простоя. Я считаю, что у доллара есть хорошие шансы на прорыв уровня 1,0866 и дальнейший рост.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к нижней линии восходящего трендового коридора и закрепление под ним. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765, если будет выполнено закрытие под коррекционным уровнем 50,0% – 1,0862. Назревающая «бычья» дивергенция у индикатора CCI вряд ли остановит медведей. Настроение трейдеров после выхода из коридора изменилось на «медвежье».

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 3027 контрактов Long и 14123 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 119 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 119 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 194 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс текущих экономических настроений в Германии (10-00 UTC).

Евросоюз – Индекс текущих экономических настроений (10-00 UTC).

США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC).

19 марта календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых нет важных. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0959 на 4-часовом графике с целями 1,0918 и 1,0866. Обе цели отработаны. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,0866 на часовом графике с целью 1,0801. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,0866 на часовом графике с целями 1,0918 и 1,0959.