01.02.202411:43 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 1 февраля. Инфляционные данные поддерживают доллар

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,0883, отбой от него и разворот в пользу американской валюты с падением под уровень Фибо 76,4% – 1,0823. Закрепление котировок под этим уровнем позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0725. Закрытие курса пары сегодня над 1,0823 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении 1,0883.

Ситуация с волнами остается неоднозначной. Последняя волна вниз пробила лоу предыдущей волны всего на несколько пипсов. Вчерашняя волна вверх не достигла пика предыдущей волны. Все говорит о том, что «медвежий» тренд сохраняется, но волны в данное время примерно одинаковые по размеру. Мы не видим четко выраженных импульсных и коррекционных волн, но при этом «медвежье» настроение сохраняется и на дальнейшее падение европейской валюты можно рассчитывать.

Информационный фон в среду был очень сильным. В первой половине дня вышли важные в Германии, после обеда – отчет ADP в США, а вечером – стали известны результаты заседания ФРС и состоялась пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Немецкие отчеты по безработице, инфляции и розничной торговле практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказали, но отчет ADP по числу новых рабочих мест оказался слабее ожиданий трейдеров сразу на 40 тысяч, что и привело к активизации быков. Заседание ФРС и речь Пауэлла помогли уже медведям, так как президент ФРС уточнил, что в марте вероятность снижения ставки минимальная.

Сегодня – важный отчет по инфляции в Евросоюзе, которые может еще сильнее укрепить позиции медведей на рынке. Индекс потребительских цен в январе, вероятнее всего, снизится, поэтому стоит ожидать нового падения евро.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Сформирован новый нисходящий трендовый коридор, который характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,0765 позволит ожидать небольшой рост в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0862.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9104 контракта Long и открыли 6664 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 107 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-55 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).

США – Количество первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC).

США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (15-00 UTC).

1 февраля календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей, среди которых выделяются выступление Кристин Лагард и инфляция в Евросоюзе. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целью 1,0823. Сейчас открытые короткие позиции можно держать с целью 1,0725 до закрытия над уровнем 1,0823. Покупки пары я сегодня будут рассматривать при отбоях от уровней 1,0765 и 1,0725.