31.01.202411:30 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 31 января. Важный день начнется с важных данных по Германии

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,0823 и небольшой рост, но утром 31 января вновь оказалась около уровня 1,0823. Новый отбой сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0883. Закрепление курса пары под уровнем 1,0823 позволит ожидать дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0725.

Ситуация с волнами становится все сложнее и неоднозначнее. Последняя волна вверх пробила пик от 23 января, что стало первым признаком смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Однако следующая за ней волна вниз вернула пару к предыдущему лоу (около уровня 1,0823) и пробила его. Таким образом, мы получили признак смены «бычьего» тренда (который еще даже не начался) на «медвежий». Движения пары в данное время неоднозначные, а однозначные выводы о настроении трейдеров сделать сложно.

Информационный фон во вторник был средней силы. Отчеты по ВВП Евросоюза и Германии вновь разочаровали. В Германии падение экономики составило в четвертом квартале 0,3%, а в Евросоюзе – 0%. Если говорить о европейском ВВП, то он оказался даже немного лучше ожиданий трейдеров. Однако вряд ли прирост на 0% можно считать позитивным значением. Трейдеры-быки не активизировались после выхода этих данных.

Сегодня утром в Германии выйдет сразу четыре отчета, которые, с одной стороны, являются важными, но с другой – это лишь одна страна в целом Альянсе. Таким образом, реакция трейдеров может быть сдержанной при любых значениях, указанных внизу отчетов. Вечером станут известны решения FOMC по ставке, а Джером Пауэлл ответит на пресс-конференции на вопросы журналистов, касающиеся ДКП и инфляции.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и продолжает очень слабое падение в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором означает, что тренд изменился на «медвежий» и теперь следует ожидать более сильного падения евровалюты. Однако «более сильное движение» в ближайшее время вряд ли возможно. Вероятнее всего, падение будет более длительным, так как активность трейдеров сейчас невысока.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9104 контракта Long и открыли 6664 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 107 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов розничных продаж в Германии (07-00 UTC).

Евросоюз – Изменение числа безработных в Германии (08-55 UTC).

Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC).

США – Изменения числа занятых ADP (13-15 UTC).

США – Результаты заседания FOMC (19-00 UTC).

США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC).

31 января календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей, среди которых выделяется заседание ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целью 1,0823. Новые продажи будут возможны при закреплении под уровнем 1,0823 с целью 1,0725. Покупки пары я сегодня рассматривать не буду, но итоги заседания ФРС и выступление Пауэлла могут вызвать рост пары.