04.12.202317:10 Аналитические обзоры Форекс: Биткоин закрепился выше $41k: чего ждать от криптовалюты на новой торговой неделе?

В течение последних двух недель на рынке Биткоина возникали десятки явных и косвенных признаков усталости покупателей. Вероятность коррекции значительно возросла, когда криптовалюта от движения в рамках восходящего канала перешла к консолидации в рамках диапазона $36,6k-$38k. Параллельно с этим процессом увеличивались объемы зафиксированной прибыли в BTC, что также увеличивало давление на цену.

Однако в конечном итоге покупатели оказались настойчивее и гораздо сильнее продавцов, благодаря чему уровень $38,3k-$38,5k был пробит. Впоследствии Биткоин продолжил восходящее движение и достиг уровня $40k. Новую торговую неделю криптовалюта начала с очередного восходящего импульса, спонсируемого азиатскими рынками. В результате BTC достиг отметки $41,5k, и есть все основания полагать, что восходящее движение продолжится.

Выступление Джерома Пауэлла

Финансовые рынки практически не отреагировали на уточненные данные по ВВП США в третьем квартале, а потому были сосредоточены на выступлении главы ФРС, Джерома Пауэлла. В целом можно сказать, что речь чиновника произвела мощный позитивный эффект на финансовые рынки, в том числе криптовалютный, а потому существенный рост цены до $41,5k в эти дни выглядит оправданным.

В прошлую пятницу глава ведомства сообщил, что, несмотря на значительные успехи в борьбе с инфляцией, есть вероятность еще одного повышения ключевой ставки. При этом Пауэлл сразу же отметил, что ситуация стала шаткой и ФРС пытается балансировать на грани, принимая решения согласно совокупности поступающих данных, чтобы не спровоцировать рецессию. Также глава ведомства отметил, что политика регулятора находится в ограничительном режиме из-за потенциальных последствий для экономики США.

Несмотря на попытки чиновника сохранить нейтральный тон, последнее заявление было воспринято инвесторами как позитивный сигнал, что ставка будет повышена лишь в самом критическом случае. Как результат, основные финансовые активы, такие как драгоценные металлы, криптовалюты и фондовый рынок, возобновили рост. CME FedWatch указывает, что 97% трейдеров уверены, что ставки останется на прежнем уровне после ближайшего заседания.

Биткоин продолжит ралли?

По состоянию на 4 декабря Биткоин превзошел все ожидания, закрепившись выше $41k. Одним из вариантов, который мы рассматривали, являлось окончательное формирование паттерна "восходящий треугольник" и движение цены BTC до области $41,6k-$42k. Криптовалюта практически полностью исчерпала восходящий потенциал данной фигуры.

При этом технические метрики говорят о разном: MACD подтверждает возобновление восходящего движение и указывает на рост бычьих объемов. В то же время стохастик зашел в зону перекупленности и движется по флету, что в скором времени может привести к пробою данной отметки и, как следствие, станет сигналом на продажу. Учитывая это, явных технических признаков исчерпания восходящего потенциала не наблюдается.

Также продолжается активный период накопления, и, согласно данным Glassnode, количество Биткоин-адресов с балансом менее 0,01 BTC достигло рекордной отметки 37,5 млн. Аналитики зафиксировали значительный отток средств из крипто бирж в размере 37 000 BTC. Другими словами, фундаментально Биткоин остается крайне востребованным, количество коинов на биржах падает, а попытки продавить цену вниз очень быстро откупаются.

Итоги

Биткоин непрерывно растет уже более четырех недель, и с каждым новым торговым днем вероятность и необходимость коррекции возрастают. Однако ажиотаж и "жадность" на рынке не дают BTCUSD полноценно уйти на коррекцию. При этом технические показатели также не дают однозначного ответа на приближение локального разворота тренда. Учитывая это, а также потенциальный позитив от фундаментальных новостей, можно ожидать, что Bitcoin продолжит рост на текущей неделе до $42k с претензией на движение к $45k.