23.10.202611:08 Аналітичні огляди Форекс: EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски не дают евро поднять голову

Сегодня в последний день недели пара EUR/USD приостановила снижение, пытаясь удержать круглый уровень 1,1200, но почти безуспешно, что обусловлено комплексным влиянием противоречивых фундаментальных факторов.
Наблюдается тенденция к перераспределению капитала из акций высокотехнологичных компаний и сектора искусственного интеллекта (ИИ) в более консервативные инструменты, такие как государственные облигации. Это привело к снижению доходности эталонных казначейских облигаций США до месячного минимума, пробив отметку 5%. Дополнительным фактором, поддерживающим доллар США, стало недавнее заявление представителей Федеральной резервной системы (ФРС) об отсутствии насущной необходимости в дальнейшем повышении ключевой процентной ставки. Эти обстоятельства удерживают доллар не далеко от трехнедельного минимума, установленного в четверг, не смотря на его небольшое восстановление, и предоставляет существенную поддержку валютной паре EUR/USD.

С другой стороны, опубликованные на прошлой неделе данные по инфляции в США укрепили рыночные ожидания относительно скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Согласно анализу инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения стоимости заимствований американским центробанком в декабре примерно в 80%.
Более того, опасения, связанные с инфляционным давлением, подогреваемые волатильностью цен на энергоносители из-за роста нефтяных цен,могут сигнализировать о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Это, в сочетании с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, является ограничивающим фактором для дальнейшего ослабления доллара, традиционно считающегося «защитным активом». Согласно последней информации, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о возможности применения наступательной стратегии, включающей вторжение в соседние страны и нанесение ударов по базам, задействованным в американских военных операциях, в ответ на возможные новые атаки со стороны США. Кроме того, появились сообщения о разработке совместных детальных планов США и Израиля по проведению новых ударов по Ирану. Эти события поддерживают повышенную геополитическую премию за риск, удерживая инвесторов от продаж доллара США.
Наряду с этим, глубокий кризис суверенного долга и сохраняющаяся политическая нестабильность во Франции продолжают оказывать давление на единую европейскую валюту, ограничивая потенциал роста пары EUR/USD.
Сегодня, для получения лучших торговых возможностей, стоит сфокусировать внимание на предстоящей публикации предварительных индексов деловой активности (PMI) в еврозоне и США, которые могут стать катализатором для новых рыночных движений. Однако ключевое внимание стоит направить на итоги двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое состоится на следующей неделе, а также на публикацию важнейших макроэкономических данных из США, включая предварительный отчет по ВВП за третий квартал и индекс цен на личное потребление (PCE).
С технической точки зрения, в краткосрочной перспективе пара EUR/USD демонстрирует «медвежий» настрой, оставаясь ниже всех важных скользящих средних, и торгуясь у поддержки 1,1180. Ниже которой поддержку окажет 1,1150. Осцилляторы при этом отрицательны, указывая на преимущество медведей. А сопротивление по-прежнему у слияния 20-дневной SMA, и 14-дневной ЕМА.В представленной ниже таблице приведено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным мировым валютам за последние 7 дней. Отмечается, что доллар США продемонстрировал наиболее выраженный рост именно по отношению к евро.