22.10.202613:06 Аналітичні огляди Форекс: Куда гребем дальше?

Скорей всего евро во второй половине дня остаётся под давлением. Утром пара поднималась к 1.1256, а сейчас стоит около 1.1222 и не смогла закрепиться выше пробойного уровня, от которого так легко отталкиваться продавцам. Важной статистики по еврозоне не было, и единая валюта вдруг вспомнила, что на неё сильно влияет Ближний Восток, где события последние дни развиваются не лучшим образом.

Начнём с нефти, потому что для Европы это главный нерв. Brent в четверг держалась выше 110 долларов и с начала года подорожала примерно на 80%. Иранские СМИ сообщили, что в Ормузском проливе на мине подорвался супертанкер. Подробностей о судне и времени нет, но сам факт напомнил рынку, насколько уязвимы поставки. К этому добавились и новости об эвакуации самолётов с авиабазы Аль-Удейд в Катаре, а также американских дипломатов. Сам Иран и вовсе ждёт нападения со стороны США и Израиля и не верит в искренность дипломатических жестов Вашингтона. Для новичка здесь простая цепочка. Европа зависит от импортных энергоносителей, значит каждое подорожание нефти и газа бьёт по её экономике и по расходам домохозяйств, а когда экономике тяжело, валюта слабеет.

Вторая половина дня, судя по всему, снова может пройти под флагом доллара. В календаре США стоят два релиза, которые способны вернуть американской валюте инициативу, пока у евро нет собственных драйверов. Сначала выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Показатель отражает, сколько американцев впервые за неделю обратились за выплатами, поэтому считается самым быстрым индикатором увольнений. Чем он ниже, тем крепче рынок труда, а чем крепче рынок труда, тем больше у ФРС причин не смягчать политику. Заседание 28 октября ожидается паузой, а повышение рынок связывает с 9 декабря. Прогноз составляет 200 тысяч при предыдущем значении 199 тысяч. Ровно такой же уровень мы видели 15 октября.

Вторым релизом станет индекс опережающих индикаторов за сентябрь. Он объединяет десять показателей, среди них заказы, строительные разрешения, настроения потребителей и кривую доходности, и задаёт тон экономике на ближайшие полгода-девять месяцев. Прогноз предполагает снижение на 0,2% после минус 0,1% месяцем ранее, а сам индекс находится на уровне 99,5, то есть ниже сотни, где обычно начинается замедление.

Если показатели окажутся хорошими, давление на евро усилится.

Momentum

По евро главные ориентиры сверху 1.1235, снизу 1.1207. Цена на 1.1222 стоит на 13 пунктов ниже верхнего и на 15 выше нижнего уровня, то есть почти посередине. Утром евро поднимался выше 1.1235 и доходил до 1.1256, но не удержался, поэтому пробоем я его не считаю. Покупки рассматриваю только после того, как цена уверенно вернётся и закрепится выше 1.1235, тогда цели 1.1259 и 1.1298. Честно скажу, верю в такой сценарий слабо, ведь фон из нефти и Ормуза давит на евро, а американские данные могут добавить силы доллару. Продажи ниже 1.1207 с целями 1.1183 и 1.1155 я считаю ближе. Для них достаточно хорошей американской статистики или нового тревожного заголовка с Ближнего Востока.

Mean Reversion

По евро возвратные уровни 1.1244 и 1.1208. Верхний стоит на девять пунктов выше пробойной покупки 1.1235. Если цена снова поднимется выше 1.1235, дотянется до 1.1244 и быстро упадёт обратно, я думаю о продажах, и именно так евро вёл себя утром. Если же закрепилась выше 1.1244, это уже пробой, и продавать нельзя. Нижний уровень 1.1208 лежит всего на один пункт выше пробойной продажи 1.1207, и здесь новичку нужна особая аккуратность. Один пункт на рынке просто шум, и по первому касанию определить, пробой это или возврат, нельзя. Сначала я жду, где цена окажется через несколько минут. Если она нырнула под 1.1207, быстро вернулась выше 1.1208 и там удержалась, подходят покупки со стопом под минимумом прокола. Если же закрепилась ниже, возврат не сработал, и цель переходит к 1.1183.