Пара EUR/USD завершила предыдущую торговую сессию на отметке 1.1230, удержавшись выше ключевой поддержки и продолжив консолидацию после отскока от минимума 1.1113. Доллар США остаётся под давлением на фоне снижения доходности трежерис, тем не менее техническая картина по системе «Вторая Волна» на старших таймфреймах по-прежнему нисходящая. При этом младшие таймфреймы показывают признаки локального восстановления.
Фундаментальный и рыночный фон
Динамика пары. EUR/USD держится около 1.12302, отскочив от минимума 1.1113, достигнутого на прошлой неделе. Пара восстанавливается вторую сессию подряд на фоне ослабленного доллара, вызванного падением доходности 10-летних трежерис с 5,24% до 5,09%.
Факторы давления. Расширение спреда доходности между французскими и немецкими облигациями до 135–140 базисных пунктов продолжает давить на евро. Дополнительный наплыв негатива — бюджетно-политическая нестабильность во Франции и предстоящее голосование в парламенте во вторник.
Предстоящие события. На неделе рынок должен был следить за голосованием по бюджету во Франции во вторник, но более 2 800 поправок остались нерассмотренными, и депутаты не успевают завершить обсуждение в срок. Но события, которые сохранились остаются прежними — индекс ZEW по Германии (вторник), данными по доверию потребителей еврозоны (четверг) и предварительными PMI по еврозоне и США (пятница).
Технический анализ по стратегии «Вторая Волна»
Анализ построен на показателях EMA 50, EMA 100, EMA 200, а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определение, сформирован ли паттерн «Вторая Волна» или условий для входа нет.
Недельный график (W1)
Цена торгуется ниже всех трёх скользящих средних. EMA 50 — на уровне 1.1582, EMA 100 — 1.1379, EMA 200 — 1.1104. Текущая цена (1.12302) находится между EMA 100 и EMA 200.
RSI (14) на недельном — 36. Зона, близкая к перепроданности, но ещё не экстремальная. MACD — в отрицательной зоне, гистограмма продолжает снижаться.
Вывод по W1: глобальный нисходящий тренд сохраняется. Сигнала «Второй Волны» на покупку нет. Предпочтительны короткие позиции.
Дневной график (D1)
На дневном графике пара сформировала устойчивую нисходящую структуру. После разворота от уровня 1.1710 в августе цена последовательно пробила поддержки 1.1600, 1.1495 и 1.1375. На прошлой неделе цена достигла 1.1113 — минимума с мая 2025 года, — но затем отскочила.
Уровни EMA на D1: EMA 50 — 1.1454, EMA 100 — 1.1459, EMA 200 — 1.1578. Все три выше цены. Обратите внимание: EMA 50 и EMA 100 на дневном графике сходятся в узкой зоне 1.1454–1.1459. Это усиливает значимость данного уровня — здесь сходятся две средние. Расстояние до этой зоны — примерно 224 пунктов. Это значит, что даже при откате вверх цена останется ниже дневных средних.
RSI (14) на дневном — 40. Зона ближе к нейтральной, но ещё не вышла из перепроданности. MACD — в отрицательной территории, гистограмма начинает сокращаться.
Вывод по D1: цена выходит из зоны глубокой перепроданности. По правилам стратегии, мы не продаём на глубокой перепроданности. Толчка к покупке всё также нет. Ждём либо отката и новой волны продаж, либо пробоя зоны локальной поддержки 1.1110–1.1180.
Четырёхчасовой график (H4)
На H4 цена консолидируется в диапазоне 1.1110–1.1253 после отскока от минимума 1.1113. Пятничный и понедельничный отскок упёрся в сопротивление 1.1253 и откатился.
Уровни EMA на H4: EMA 50 — 1.1203, EMA 100 — 1.1242, EMA 200 — 1.1386.
Здесь важно отметить: EMA 50 на H4 (1.1203) совпадает с EMA 200 на H1 (1.1203). Это усиливает значимость этого уровня — здесь сходятся две средние с разных таймфреймов. Именно к этой зоне мы ждём откат.
RSI (14) на H4 — 54. Зона ближе к нейтральной, с признаками восстановления. MACD формирует бычью дивергенцию, гистограмма растёт.
Вывод по H4: локальный отскок развивается, но структура остаётся медвежьей. Сигнала нет. Ждём откат к EMA 50 (1.1203), либо пробоя зоны локальной поддержки 1.1110–1.1180.
Часовой график (H1)
На H1 наблюдается консолидация. Цена закрепилась выше 1.1203. EMA 200 на H1 — на уровне 1.1203.
RSI (14) на H1 — 57. Нейтральная зона с уклоном вверх. MACD показывает бычье пересечение с умеренной амплитудой.
Вывод по H1: краткосрочный отскок возможен, но это не сигнал «Вторая Волна». Рынок в зоне ожидания. Ближайшая значимая зона снизу — 1.1203 (EMA 200 на H1 и EMA 50 на H4).
Общий вывод по «Второй Волне»
Итог по тренду на старших таймфреймах: глобальный (W1) и среднесрочный (D1) тренды остаются нисходящими. Цена ниже EMA 50, EMA 100 и EMA 200 на W1 и D1.
Текущая точка: пара выходит из зоны глубокой перепроданности по RSI на D1 (40). Это делает продажи с текущих уровней опасными, и условий для покупки по «Второй Волне» пока нет.
Чего ждём:
Откат цены вниз — к зоне 1.1203 (EMA 50 на H4 и EMA 200 на H1).
RSI на H4 должен опуститься ниже 50, но не пробить 30.
MACD на H4 должен дать пересечение сверху вниз.
Подтверждение на H1: закрепление ниже EMA 200 (1.1203) с растущим медвежьим MACD.
Текущий статус: сигнала НЕТ / вне рынка.
Сценарии
Основной сценарий (продажа после отката)
Логика: ждём откат цены вниз к зоне 1.1203 — это EMA 50 на H4 и EMA 200 на H1. Здесь смотрим на RSI и MACD. Если RSI не пробивает 30, а MACD даёт пересечение сверху вниз — входим в продажу.
Вход: Sell Stop 1.1195 (при закреплении ниже 1.1203)
Stop-Loss: 1.1260
Take-Profit 1: 1.1150
Take-Profit 2: 1.1110
Take-Profit 3: 1.1050
Если сработал стоп, следующая точка входа — зона EMA 100 на H4 (1.1242). Stop-Loss выше EMA 200 на H4 (1.1386), то есть на 1.1390–1.1400.
Альтернативный сценарий (пробой вверх без отката)
Если цена пробьёт сопротивление 1.1253 без отката и закрепится выше — это продолжение локального восстановления без формирования «Второй Волны».
Buy Stop: 1.1260
Stop-Loss: ниже локального минимума — 1.1190 или 1.1200.
Take-Profit 1: 1.1320
Take-Profit 2: 1.1386
Под ближайшим сопротивлением понимается либо ближайший локальный уровень, либо максимум текущего дня.
Сценарий на покупку
Рассматривается только при смене структуры — если цена закрепится выше EMA 200 на D1 (выше 1.1578). Учитывая преобладающий медвежий тренд, пока торгуем только в шорт.
*Представлений аналіз ринку носить інформативний характер і не є керівництвом до здійснення угоди.
З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.
