В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3252 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3252 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Как показали данные, индекс розничных продаж CBI в Британии за сентябрь вышел на уровне минус 55 при ожиданиях минус 42 и августовском значении минус 48, показав заметно более резкое ухудшение, чем закладывал рынок. До выхода данных фунт в паре с долларом успел показать небольшую коррекцию вверх, но после релиза вернулся к падению, поскольку куда более слабые, чем ожидалось, розничные продажи подтвердили сохраняющуюся слабость потребительского спроса в британской экономике. Во второй половине дня у доллара сохраняется пространство для дальнейшего укрепления. Собственно статистики на этот раз немного: недельные заявки на пособие по безработице да данные по продажам нового жилья, поэтому основное внимание рынка вновь сместится на выступления сразу трёх представителей ФРС — Тома Баркина, Бет Хаммак и Джона Уильямса. Если риторика всех троих окажется солидарно жёсткой, это, на мой взгляд, закономерно сыграет в пользу доллара против широкого спектра валют. Для фунта подобный сценарий выглядит особенно тревожно на фоне уже случившегося сегодня удара со стороны очередной слабой статистики.
Если снижение фунта продолжится, единственной надеждой для покупателей останется крупная поддержка на 1.3220. Работать от этой зоны планирую только при появлении там ложного пробоя, ориентируясь на подъём к сопротивлению 1.3252 — рубежу, который утром пара так и не смогла преодолеть. Дальнейший сценарий строится по нарастающей: пробитие этого уровня с обратным тестом снизу вверх, сопровождающееся сносом стопов продавцов, выведет котировки к более значимой цели на 1.3284, а завершающим ориентиром всей конструкции станет отметка 1.3313, где и намерен зафиксировать прибыль. Куда более правдоподобным исходом мне представляется противоположная картина: покупатели у 1.3220 никак себя не проявляют, американская статистика выходит сильной, а давление продавцов лишь нарастает. При таком раскладе цена, скорее всего, доберётся до следующего рубежа поддержки на 1.3189, и действовать там я снова буду исключительно по схеме с подтверждённым ложным пробоем — слепой вход в лонги на явно медвежьем рынке считаю неоправданным риском. Держу в уме и альтернативный план: покупка сразу от 1.3150 без ожидания подтверждения, но в этом случае цель скромная — внутридневная коррекция вверх в пределах 20-25 пунктов, не больше.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи справились с поставленной задачей: сопротивление 1.3252 устояло, и фунт вернулся к недельному минимуму. Однако если сегодняшняя американская статистика разочарует рынок, у GBP/USD появится второй шанс на подъём — и единственным сигналом для новых коротких позиций в этом случае станет очередной ложный пробой всё в той же зоне 1.3252. Ближайшим ориентиром для продавцов выступает поддержка 1.3220, пробитие которой с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов откроет дорогу к более глубокой отметке 1.3189. Финальной целью всего построения остаётся область 1.3150, где и планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что пара доберётся до 1.3252, а продавцы там проявят пассивность — в этом случае не исключаю куда более масштабного восстановления фунта. При таком раскладе торопиться с продажами не стоит вплоть до тестирования следующего сопротивления на 1.3284, и входить в шорты там разумно только при подтверждённом ложном пробое. Если же и этот рубеж не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок стоит рассмотреть уже у отметки 1.3313, рассчитывая в этом случае лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME снизился за неделю на 4,3 тысячи контрактов, до 314 293. За этой скромной цифрой скрывается резкая внутренняя перестройка: коммерческие хеджеры сократили обе стороны книги почти на 76 тысяч контрактов каждую, а категория мелких трейдеров, наоборот, выросла втрое. При этом чистые нетто-позиции всех категорий остались практически на прежних уровнях. Но все это происходило до заседания Банка Англии и ФРС США, так что серьезного внимания этим показателям уделять не стоит.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3220.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
*Представлений аналіз ринку носить інформативний характер і не є керівництвом до здійснення угоди.
З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.
