11.09.202613:11 Аналітичні огляди Форекс: USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 11 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Из-за низкой волатильности рынка тестов обозначенных мною уровней не произошло, так что я остался без сделок.

Недавний резкий рост иены закончился, но он вернул в повестку тему кэрри-трейд, и вопрос теперь в том, способно ли масштабное сворачивание этой стратегии как-то всерьез повлиять на будущее направление пары USD/JPY. Механика простая: инвесторы годами занимали дёшево в иенах под сверхнизкие японские ставки и вкладывали эти деньги в доходные активы. Пока иена слабела, схема приносила двойную выгоду, но укрепление валюты переворачивает её в убыток, поскольку возвращать долг приходится дороже. Ускоренное закрытие таких позиций заставляет фонды продавать активы и переводить их в иены, что будет оказывать японской валюте еще большую поддержку. Напомню, что Банк Японии заседает 18 сентября, свопы полностью закладывают повышение на 25 базисных пунктов, а член совета директоров уже допускал возможность нестандартно крупного шага. Если регулятор подтвердит ястребиный курс, иена продолжит укрепляться.

Сегодняшний отчёт по инфляции в США также способен встряхнуть и пару USD/JPY, хотя расклад здесь особый. Я жду ускорения CPI под влиянием дорогого топлива и нефти, при более спокойной базовой части индекса, а также выхода мичиганских данных по настроениям и инфляционным ожиданиям. В обычной ситуации сильная инфляция и растущие ставки на повышение ставки ФРС уверенно толкали бы пару вверх за счёт разницы в подходах с Банком Японии. Полагаю, что при высоком CPI пара USD/JPY способна показать резкий, но ограниченный рывок вверх, который упрётся в риск нового вмешательства японских властей. Слабая же инфляция лишь усилит давление на доллар и подтолкнёт пару вниз.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.06 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.90 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.25 и 155.06.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.90 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.10, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.90 и 153.10.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.