27.08.202613:45 Аналітичні огляди Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 27 августа. Евро продолжает скатываться все ниже и ниже

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1644 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Смешанная статистика по кредитованию в еврозоне не позволила реализоваться сигналу на покупку евро в первой половине дня. Как показал отчет, широкий агрегат M3 денежной массы ускорился до 3,4% годовых с 3,3% в июне, но интереснее другое: кредитование частного сектора разогналось до 4,1%, причём кредиты нефинансовым компаниям взлетели до 4,4% с 4,0%, тогда как домохозяйства прибавили лишь 3,1% против 3,0%. Это говорит о том, что за деньгами идёт бизнес, а не население, и это прямо подтверждает картину оживления, которую рисуют августовский PMI на 51-месячном максимуме и подскочивший индекс Ifo. Вывод для регулятора напрашивается сам по себе: при нынешней ставке экономика ограничений не чувствует, что играет на руку Изабель Шнабель, недавно заявившей о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Во второй половине дня нас ждут цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также баланс внешней торговли товарами. В случае медвежьей реакции на цифры рассчитывать буду только на ближайшую поддержку 1.1623. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1644, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки входа с движением к области 1.1673. Самой дальней целью будет уровень 1.1690, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1623, у покупателей евро начнутся реальные проблемы, так как весь недавний бычий рынок будет сломан. Это приведет к падению в район минимума 1.1601. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1586 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают контролировать рынок. По всей видимости, трейдеры постепенно фиксируют прибыль, так как от завтрашнего выступления Уорша можно ожидать чего угодно. В случае очень слабых данных по США пара может вновь вернуться в район 1.1644. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1623. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1601. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1586, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1644, покупатели попытаются вернуть инициативу, получив шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к максимуму 1.1673, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1690 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Рынок евро замер в четвёртый раз подряд — OI почти не изменился, позиции стоят на месте. Спекулянты держат нетто-шорт около ?59 000 уже месяц, не наращивая и не закрывая. Все ждут 1 сентября и данных по инфляции за август, а также 10 сентября – решения по ставке ЕЦБ. Вероятность повышения ставки — около 70%. Если ЕЦБ повысит стоимость заимствований, накопленный шорт спекулянтов может превратиться в топливо для резкого отскока евро. Коммерческие хеджеры тем временем тихо держат нетто-лонг +24 000 уже четвёртую неделю подряд.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1644.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;