Биткоин и эфир показали стремительный рост, который на этой неделе затух. Решение Министерства финансов об увеличении объемов выкупа облигаций спровоцировало взлет криптовалютного рынка, однако мы уже несколько дней подряд задаемся вопросом, как долго он будет продолжаться, учитывая один-единственный фактор поддержки? По сути, это был «черный лебедь», который прилетел в самый неожиданный момент. Несмотря на сильный рост обеих криптовалют, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента, нисходящие тренды не сломлены ни по эфиру, ни по биткоину. Оснований для длительного роста мы по-прежнему не наблюдаем. Перспективы криптовалютного сегмента стали гораздо более оптимистичными, но мы предупреждаем трейдеров: возможно, мы имеем дело с пампом или манипуляцией.
Тем временем, генеральный директор ProCap Financial Энтони Помплиано, являющийся большим поклонником биткоина, сообщил, что цена на «цифровое золото» может расти бесконечно. Главной причиной вечного роста Помплиано назвал постоянно растущую денежную массу, в частности американских долларов. По словам Помплиано, центральные банки и дальше будут печатать столько денег, сколько будет нужно для поддержки экономики и обслуживания государственного долга, поэтому денежная масса будет неизбежно расти. Биткоин же обладает ограниченной эмиссией, поэтому является дефицитным активов. Цена на него будет неизбежно увеличиваться.
Глава ProCap Financial также сообщил, что решение Министерства финансов США увеличить объемы выкупа облигаций, по сути, означает проведение программы QE с наводнением экономики деньгами. «Правительство США никогда не перестанет печатать деньги, поэтому цены на всё будут только расти», – считает Помплиано. Он также сообщил, что главной проблемой американской экономики являются чрезмерные государственные траты, чем грешат, как демократы, так и республиканцы. Спрос же на дефицитные и ограниченные в предложении товары в таких условиях будет только увеличиваться, так как инвесторы будут искать активы и инструменты, на которые не могут повлиять центральные банки или правительства. Отчасти мы согласно с этой точкой зрения, но не следует забывать, что биткоин является не единственным привлекательным активом.
Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост на этой неделе. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ текущий рост вполне можно классифицировать, как коррекцию. Мы понимаем, что текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг без формирования паттернов и сигналов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому движению.
На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. В любом случае для открытия позиций нужно, чтобы рынок успокоился, сформировались новые, понятные паттерны. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим возможное снятие ликвидности с максимума от 17 апреля. Биткоин в ближайшее время также может снять ликвидность с очевидного максимума и с определенной долей вероятности может находиться в боковом канале. Таким образом, как минимум, коррекцию мы должны увидеть.
Обзор пары EUR/USD.27 августа. Рынок впал в анабиоз
Обзор пары GBP/USD. 27 августа. Грядет новая война?
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 августа
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 августа
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.*Представлений аналіз ринку носить інформативний характер і не є керівництвом до здійснення угоди.
З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.
