05.08.202618:24 Аналітичні огляди Форекс: Анализ EUR/USD. 5 августа. Первые два блина – комом

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент или уже завершена. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить более протяженный вид.

На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, построение волны 5 даже еще не началось. Следовательно, европейская валюта может еще просесть до 13-й фигуры или ниже.

Поступили первые данные по рынку труда.

Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился еще на 20 базовых пунктов и продолжает ползком двигаться вверх. Напомню, что текущая волновая разметка не предполагает повышения котировок европейской валюты, так как волна 4 выглядит уже полностью укомплектованно, а волны 5 в С пока нет. Поэтому я допускаю, что инструмент EUR/USD еще может возобновить снижение. Новостной фон, можно сказать, противоречит такому сценарию, потому что все последние события говорят в пользу дальнейшего роста евро. Геополитический конфликт на Ближнем Востоке перманентно движется к своему завершению(хоть и никак не завершится), ужесточение денежно-кредитной политики ФРС сомнительно, темпы экономического роста США замедлились, а первые данные по рынку труда США оказались слабыми. Поэтому, если судить только по новостному фону, то укрепление евровалюты более логично.

Вчера в Америке вышел отчет JOLTS по числу открытых вакансий в июне. Его фактическое значение оказалось лишь немного ниже ожиданий рынка, но все-таки ниже. Сегодня вышел отчет ADP по изменению числа занятых за июль. При ожиданиях около 70 тысяч фактически общее число увеличилось лишь на 44 тысячи работников. Поэтому можно смело заявить, что первые два блина оказались комом. Безусловно, были еще достаточно неплохие индексы деловой активности ISM, а рынок в любом случае ожидает отчетов по безработице и Nonfarm Payrolls в пятницу. Следовательно, именно в пятницу можно будет сделать окончательные выводы. Но я бы сказал, что в первой половине недели американская валюта совершенно заслуженно находилась под давлением рынка. Как будет дальше – покажет пятница. Если данные по пэйроллам и безработице окажутся лучше ожиданий рынка, волновая разметка совпадет с новостным фоном, а спрос на валюту США будет расти. На более долгосрочную перспективу делать прогнозы пока не берусь, так как непонятно, чем завершатся переговоры между Оманом, Ираном и США.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы пробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки.

На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.