13.07.202611:35 Аналітичні огляди Форекс: XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото снова под давлением!

Сегодня, в понедельник, золото (XAU/USD) продолжает оставаться под давлением, находясь ниже круглого уровня $4100.
Небольшое снижение спроса на доллар США оказывает поддержку драгоценному металлу, но на фоне преобладающего медвежьего фона.
Дополнительную нервозность на рынках вызывает дальнейшее обострение напряженности между США и Ираном, а также риск перекрытия Ормузского пролива, что подталкивает нефтяные цены вверх, тем самым усиливая опасения относительно инфляции.

Это, в свою очередь, укрепляет ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США, что должно ограничить дальнейшее ослабление доллара и продолжить давить на золото, не приносящее процентного дохода.
В выходные США нанесли по Ирану серию масштабных ударов, после чего Тегеран ответил ракетными обстрелами американских военных баз в Персидском заливе. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал еще одно торговое судно в Ормузском проливе и заявил о закрытии этого стратегически важного маршрута. Все это усиливает неопределенность на мировых энергетических рынках и провоцирует новый рост цен на нефть, подпитывая опасения по поводу инфляционного давления со стороны энергоносителей и укрепляя ожидания дальнейшего повышения ставок в США.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, в настоящий момент участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС до конца года почти 90%. Общий фон остается благоприятным для доллара, поскольку высокие доходности казначейских облигаций США помогают ему восстанавливаться после отскока от пятничного минимума.

Тем не менее быки по доллару выглядят неуверенно и предпочитают дождаться новых сигналов от ФРС.
По этой причине внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении председателя ФРС Кевина Уорша в Конгрессе позднее на этой неделе. Дополнительно трейдерам стоит обратить внимание на публикацию индекса потребительских цен (ИПЦ) и индекса цен производителей (ИЦП) США, которые выйдут во вторник и среду соответственно. Эти ключевые инфляционные индикаторы способны заметно повлиять на краткосрочную динамику доллара и задать новый импульс для драгоценного металла.
Но текущая фундаментальная картина по-прежнему склоняется в пользу продавцов золота, а значит, дальнейший рост, вероятно, будет встречать ограниченный спрос. С технической точки зрения цена остается значительно ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и сохраняет медвежий уклон.
Индекс относительной силы (RSI) находится вблизи отметки 40, а гистограмма MACD хотя и отошла от недавних максимумов, все еще демонстрирует умеренно положительную динамику. Это указывает лишь на ограниченный нисходящий импульс. Ближайшая заметная поддержка расположена в районе $4000 долларов, а ниже годовой минимум около $3940 долларов. Уверенный пробой этой зоны откроет путь к более глубоким потерям.
Сверху на йены давит 20-дневная SMA. Преодолев неё, быки откроют себе путь к достижениям выше.

В таблице ниже показано процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на сегодня. Доллар США оказался сильнее японской иены.